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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 124.00 | 1 410.00 | 714.00 | 2 124.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234 369.00 | 1 013 831.00 | 220 538.00 | 1 234 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 430.00 | 404 538.00 | 90 892.00 | 495 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 923.00 | 1 419 779.00 | 432 143.00 | 1 851 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BN En cours de production de biens | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 293.00 | 732.00 | 508 561.00 | 509 293.00 |
BZ Autres créances | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
CF Disponibilités | 1 466 794.00 | | 1 466 794.00 | 1 466 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 397.00 | 732.00 | 2 017 665.00 | 2 018 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 319.00 | 1 420 511.00 | 2 449 808.00 | 3 870 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 260 347.00 | | | 1 260 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 116.00 | | | 258 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 463.00 | | | 1 628 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 618.00 | | | 149 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 103.00 | | | 168 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 958.00 | | | 444 958.00 |
EA Autres dettes | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 345.00 | | | 821 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 808.00 | | | 2 449 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 940.00 | | | 681 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 150.00 | | 180 561.00 | 1 773 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 788.00 | 1 851 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 788.00 | 1 729 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 273.00 | | 851.00 | 121 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 877.00 | | 179 709.00 | 1 651 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 179.00 | 124 697.00 | 56 097.00 | 1 351 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | 138.00 | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 906.00 | 124 560.00 | 56 097.00 | 1 349 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 103.00 | 168 103.00 | | 168 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 624.00 | 155 624.00 | | 155 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 098.00 | 116 098.00 | | 116 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 121.00 | 51 121.00 | | 51 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 508 561.00 | 508 561.00 | | 508 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -5 916.00 | -5 916.00 | | -5 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 394.00 | 26 968.00 | 84 426.00 | 111 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 793.00 | 39 793.00 | | 39 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 302.00 | 522 302.00 | | 522 302.00 |
VW T.V.A. | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 366.00 | 681 940.00 | 84 426.00 | 766 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 19.00 | | 22.00 |