| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 024.00 | 701 659.00 | 204 365.00 | 906 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 635.00 | 481 011.00 | 26 624.00 | 507 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 630.00 | 1 183 641.00 | 350 989.00 | 1 534 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 358 878.00 | | 358 878.00 | 358 878.00 |
BZ Autres créances | 44 085.00 | | 44 085.00 | 44 085.00 |
CF Disponibilités | 1 104 415.00 | | 1 104 415.00 | 1 104 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 780.00 | | 1 546 780.00 | 1 546 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 410.00 | 1 183 641.00 | 1 897 769.00 | 3 081 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 258 488.00 | 1 258 080.00 | | 1 258 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 610.00 | 155 408.00 | | 62 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 098.00 | 1 523 488.00 | | 1 431 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 129.00 | 126 713.00 | | 127 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 426.00 | 172 647.00 | | 100 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 505.00 | 276 270.00 | | 231 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 919.00 | 1 728.00 | | 4 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 671.00 | 577 358.00 | | 466 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 769.00 | 2 100 846.00 | | 1 897 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 983.00 | 499 551.00 | | 404 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 875.00 | | 129 263.00 | 1 407 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508.00 | 1 534 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 508.00 | 1 413 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 971.00 | | | 120 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 905.00 | | 129 263.00 | 1 286 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 998.00 | 97 151.00 | 2 508.00 | 1 088 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 971.00 | | | 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 028.00 | 97 151.00 | 2 508.00 | 1 088 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 426.00 | 100 426.00 | | 100 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 695.00 | 79 695.00 | | 79 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 371.00 | 74 371.00 | | 74 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
UX Autres créances clients | 358 878.00 | 358 878.00 | | 358 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 095.00 | 65 407.00 | 61 688.00 | 127 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 555.00 | | | 67 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 485.00 | 425 485.00 | | 425 485.00 |
VW T.V.A. | 71 286.00 | 71 286.00 | | 71 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 978.00 | 402 290.00 | 61 688.00 | 463 978.00 |