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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160 965.00 | 950 586.00 | 210 379.00 | 1 160 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 912.00 | 399 320.00 | 91 592.00 | 490 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 150.00 | 1 351 179.00 | 421 971.00 | 1 773 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 899.00 | | 324 899.00 | 324 899.00 |
BZ Autres créances | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
CF Disponibilités | 1 215 305.00 | | 1 215 305.00 | 1 215 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 009.00 | | 1 601 009.00 | 1 601 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 158.00 | 1 351 179.00 | 2 022 979.00 | 3 374 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 260 174.00 | 1 259 436.00 | | 1 260 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 173.00 | 117 738.00 | | 105 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 347.00 | 1 487 174.00 | | 1 475 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 611.00 | 199 474.00 | | 124 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 59 508.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 9 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 557.00 | 92 847.00 | | 129 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 451.00 | 271 946.00 | | 273 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 632.00 | 636 877.00 | | 547 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 979.00 | 2 124 052.00 | | 2 022 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 618.00 | 527 777.00 | | 495 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 872.00 | | 114 379.00 | 1 741 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 102.00 | 1 773 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 102.00 | 1 651 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 273.00 | | | 121 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 600.00 | | 114 379.00 | 1 620 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 764.00 | 129 782.00 | 64 367.00 | 1 285 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 491.00 | 129 782.00 | 64 367.00 | 1 284 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 557.00 | 129 557.00 | | 129 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 358.00 | 112 358.00 | | 112 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 938.00 | 88 938.00 | | 88 938.00 |
UX Autres créances clients | 324 899.00 | 324 899.00 | | 324 899.00 |
VB T. V. A. | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 606.00 | 15 506.00 | 109 100.00 | 124 606.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 857.00 | | | 92 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 204.00 | 359 204.00 | | 359 204.00 |
VW T.V.A. | 69 857.00 | 69 857.00 | | 69 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 632.00 | 418 532.00 | 109 100.00 | 527 632.00 |