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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 821.00 | 60 104.00 | 716.00 | 60 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 873.00 | 211 091.00 | 195 782.00 | 406 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 631.00 | 108 930.00 | 15 701.00 | 124 631.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 101.00 | 380 125.00 | 231 975.00 | 612 101.00 |
BT Marchandises | 5 866 611.00 | | 5 866 611.00 | 5 866 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 077 351.00 | 104 212.00 | 2 973 139.00 | 3 077 351.00 |
BZ Autres créances | 109 900.00 | | 109 900.00 | 109 900.00 |
CF Disponibilités | 2 803 739.00 | | 2 803 739.00 | 2 803 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 879 056.00 | 104 212.00 | 11 774 843.00 | 11 879 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 491 158.00 | 484 338.00 | 12 006 819.00 | 12 491 158.00 |
CU Autres participations | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 603.00 | | | 244 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 383 954.00 | | | 2 383 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 411 244.00 | | | 2 411 244.00 |
DL TOTAL (I) | 5 081 726.00 | | | 5 081 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 336 723.00 | | | 5 336 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 670.00 | | | 1 121 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 738.00 | | | 445 738.00 |
EA Autres dettes | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 925 093.00 | | | 6 925 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 006 819.00 | | | 12 006 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 925 093.00 | | | 6 925 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 543 927.00 | | 16 543 927.00 | 16 543 927.00 |
FG Production vendue services | 224 651.00 | | 224 651.00 | 224 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 768 579.00 | | 16 768 579.00 | 16 768 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 771 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 619 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 875.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 210 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 561 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 598 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 306.00 | | | 36 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 223 876.00 | | | 1 223 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 964 124.00 | | | 16 964 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 552 879.00 | | | 14 552 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 411 244.00 | | | 2 411 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 360.00 | 197 876.00 | 292 110.00 | 474 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 716.00 | 1 389.00 | | 58 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 644.00 | 196 487.00 | 292 110.00 | 415 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 356 017.00 | 5 356 017.00 | | 5 356 017.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 109 900.00 | | | 109 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 208 199.00 | 3 203 669.00 | 4 530.00 | 3 208 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 925 093.00 | 6 925 093.00 | | 6 925 093.00 |