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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 834.00 | 34 030.00 | 3 804.00 | 37 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 950.00 | 352 951.00 | 290 999.00 | 643 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 863.00 | 94 208.00 | 11 655.00 | 105 863.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 453.00 | 481 189.00 | 326 264.00 | 807 453.00 |
BT Marchandises | 7 017 613.00 | | 7 017 613.00 | 7 017 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939 240.00 | | 1 939 240.00 | 1 939 240.00 |
BZ Autres créances | 531 974.00 | | 531 974.00 | 531 974.00 |
CF Disponibilités | 2 579 523.00 | | 2 579 523.00 | 2 579 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 043.00 | | 30 043.00 | 30 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 100 483.00 | | 12 100 483.00 | 12 100 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 907 936.00 | 481 189.00 | 12 426 747.00 | 12 907 936.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 603.00 | 244 603.00 | | 244 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 629 786.00 | 2 200 150.00 | | 1 629 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 313.00 | 2 486 677.00 | | 1 916 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 856.00 | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 388 213.00 | 9 272 646.00 | | 9 388 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 808.00 | 1 676 125.00 | | 621 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 858.00 | 502 202.00 | | 490 858.00 |
EA Autres dettes | 9 072.00 | 20 340.00 | | 9 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 510 434.00 | 11 472 168.00 | | 10 510 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 426 747.00 | 13 958 845.00 | | 12 426 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 300.00 | 11 472 168.00 | | 1 475 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | 856.00 | | 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 299 604.00 | | 14 299 604.00 | 14 299 604.00 |
FG Production vendue services | 237 114.00 | | 237 114.00 | 237 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 536 717.00 | | 14 536 717.00 | 14 536 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 679 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 845 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 342 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 337 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 353 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 902.00 | 8 417.00 | | 2 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 083.00 | 18 911.00 | | 6 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 348.00 | 205.00 | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 431.00 | 19 117.00 | | 6 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 927.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 431.00 | 16 190.00 | | 6 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 730 371.00 | 1 089 107.00 | | 730 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 820 732.00 | 17 799 710.00 | | 14 820 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 190 945.00 | 15 599 560.00 | | 13 190 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 629 786.00 | 2 200 150.00 | | 1 629 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 128.00 | | 234 517.00 | 1 056 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 193.00 | 807 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483 193.00 | 749 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 834.00 | | | 37 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 489.00 | | 234 517.00 | 998 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 452.00 | 342 930.00 | 483 193.00 | 621 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 890.00 | 7 140.00 | | 26 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 562.00 | 335 790.00 | 483 193.00 | 594 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 687.00 | | 51 687.00 | 51 687.00 |
6T Sur comptes clients | 88 524.00 | | 88 524.00 | 88 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 211.00 | | 140 211.00 | 140 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 211.00 | | 140 211.00 | 140 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 808.00 | 621 808.00 | | 621 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 918.00 | 160 918.00 | | 160 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 436.00 | 220 436.00 | | 220 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 939 240.00 | 1 939 240.00 | | 1 939 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VB T. V. A. | 53 771.00 | 53 771.00 | | 53 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 9 388 213.00 | 353 080.00 | | 9 388 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309 990.00 | 309 990.00 | | 309 990.00 |
VP Divers | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 791.00 | 152 791.00 | | 152 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 817.00 | 2 501 257.00 | 4 560.00 | 2 505 817.00 |
VW T.V.A. | 94 562.00 | 94 562.00 | | 94 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 510 434.00 | 1 475 300.00 | | 10 510 434.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |