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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 180.00 | 62 922.00 | 13 258.00 | 76 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 123.00 | 237 785.00 | 357 337.00 | 595 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 579.00 | 92 758.00 | 15 820.00 | 108 579.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 758.00 | 393 466.00 | 406 292.00 | 799 758.00 |
BT Marchandises | 6 325 936.00 | 223 299.00 | 6 102 637.00 | 6 325 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 357 069.00 | 104 212.00 | 3 252 856.00 | 3 357 069.00 |
BZ Autres créances | 238 891.00 | | 238 891.00 | 238 891.00 |
CF Disponibilités | 3 289 560.00 | | 3 289 560.00 | 3 289 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 236 151.00 | 327 511.00 | 12 908 639.00 | 13 236 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 035 910.00 | 720 978.00 | 13 314 931.00 | 14 035 910.00 |
CU Autres participations | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 603.00 | | | 244 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 412 013.00 | | | 2 412 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 713 739.00 | | | 2 713 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560.00 | | | 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 729 435.00 | | | 8 729 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 077.00 | | | 1 364 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 756.00 | | | 474 756.00 |
EA Autres dettes | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 601 191.00 | | | 10 601 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 314 931.00 | | | 13 314 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 601 191.00 | | | 10 601 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | | | 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 068 100.00 | | 17 068 100.00 | 17 068 100.00 |
FG Production vendue services | 218 766.00 | | 218 766.00 | 218 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 286 866.00 | | 17 286 866.00 | 17 286 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 289 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 131 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -459 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 299.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 829 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 459 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 576 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 171 015.00 | | | 1 171 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 543 533.00 | | | 17 543 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 131 520.00 | | | 15 131 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 412 013.00 | | | 2 412 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 101.00 | | | 612 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 821.00 | | | 60 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 505.00 | | | 531 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 126.00 | 184 601.00 | 171 261.00 | 380 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 105.00 | 2 817.00 | | 60 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 021.00 | 181 784.00 | 171 261.00 | 320 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 078.00 | 1 364 078.00 | | 1 364 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 761 798.00 | 8 761 798.00 | | 8 761 798.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 624 254.00 | 3 619 624.00 | 4 630.00 | 3 624 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 601 192.00 | 10 601 192.00 | | 10 601 192.00 |