| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 924.00 | 26 160.00 | 764.00 | 26 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 624.00 | 450 614.00 | 490 009.00 | 940 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 771.00 | 91 922.00 | 8 850.00 | 100 771.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 624.00 | 568 695.00 | 516 928.00 | 1 085 624.00 |
BT Marchandises | 6 321 179.00 | | 6 321 179.00 | 6 321 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 210 535.00 | | 3 210 535.00 | 3 210 535.00 |
BZ Autres créances | 244 504.00 | | 244 504.00 | 244 504.00 |
CF Disponibilités | 3 030 895.00 | | 3 030 895.00 | 3 030 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 828 939.00 | | 12 828 939.00 | 12 828 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 914 562.00 | 568 695.00 | 13 345 867.00 | 13 914 562.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 603.00 | 244 603.00 | | 244 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 397 683.00 | 1 629 786.00 | | 2 397 683.00 |
DL TOTAL (I) | 2 684 210.00 | 1 916 313.00 | | 2 684 210.00 |
DP Provisions pour risques | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 154.00 | 483.00 | | 2 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 822 327.00 | 9 388 213.00 | | 8 822 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 142.00 | 621 808.00 | | 1 308 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 888.00 | 490 858.00 | | 515 888.00 |
EA Autres dettes | 3 346.00 | 9 072.00 | | 3 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 651 857.00 | 10 510 434.00 | | 10 651 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 345 867.00 | 12 426 747.00 | | 13 345 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 219 530.00 | 1 475 300.00 | | 6 219 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 154.00 | 483.00 | | 2 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 688 455.00 | | 16 688 455.00 | 16 688 455.00 |
FG Production vendue services | 317 160.00 | | 317 160.00 | 317 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 005 616.00 | | 17 005 616.00 | 17 005 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 007 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 115 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 696 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 800.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 666 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 341 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 353 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 902.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 725.00 | 6 083.00 | | 3 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330.00 | 348.00 | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 055.00 | 6 431.00 | | 4 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | 6 431.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 955 381.00 | 730 371.00 | | 955 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 124 466.00 | 14 820 732.00 | | 17 124 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 726 783.00 | 13 190 945.00 | | 14 726 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 397 683.00 | 1 629 786.00 | | 2 397 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 453.00 | | 527 206.00 | 807 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 17 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 035.00 | 1 085 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 910.00 | 26 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 625.00 | 1 041 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 834.00 | | | 37 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 814.00 | | 527 206.00 | 749 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 189.00 | 334 042.00 | 246 535.00 | 481 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 030.00 | 3 040.00 | 10 910.00 | 34 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 159.00 | 331 001.00 | 235 625.00 | 447 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 390 000.00 | 4 390 000.00 | | 4 390 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 142.00 | 1 308 142.00 | | 1 308 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 022.00 | 142 022.00 | | 142 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 538.00 | 289 538.00 | | 289 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 210 535.00 | 3 210 535.00 | | 3 210 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VI Groupe et associés | 4 432 327.00 | | | 4 432 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 541.00 | 43 541.00 | | 43 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 648.00 | 156 648.00 | | 156 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 478 925.00 | 3 476 865.00 | 2 060.00 | 3 478 925.00 |
VW T.V.A. | 55 740.00 | 55 740.00 | | 55 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 651 857.00 | 6 219 530.00 | | 10 651 857.00 |