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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 431.00 | 25 685.00 | 746.00 | 26 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 603.00 | 475 804.00 | 416 799.00 | 892 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 768.00 | 70 739.00 | 17 029.00 | 87 768.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 107.00 | 572 228.00 | 451 879.00 | 1 024 107.00 |
BT Marchandises | 9 273 080.00 | | 9 273 080.00 | 9 273 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 638 120.00 | | 3 638 120.00 | 3 638 120.00 |
BZ Autres créances | 196 312.00 | | 196 312.00 | 196 312.00 |
CF Disponibilités | 4 031 924.00 | | 4 031 924.00 | 4 031 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 164 429.00 | | 17 164 429.00 | 17 164 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 188 536.00 | 572 228.00 | 17 616 308.00 | 18 188 536.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 603.00 | 244 603.00 | | 244 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 267 443.00 | 2 397 683.00 | | 2 267 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 953 970.00 | 2 684 210.00 | | 2 953 970.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874.00 | 2 154.00 | | 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 351 877.00 | 8 822 327.00 | | 10 351 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 841 916.00 | 1 308 142.00 | | 3 841 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 269.00 | 515 888.00 | | 466 269.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | 3 346.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 662 338.00 | 10 651 857.00 | | 14 662 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 616 308.00 | 13 345 867.00 | | 17 616 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 177 321.00 | 6 219 530.00 | | 5 177 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874.00 | 2 154.00 | | 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 107 159.00 | | 18 107 159.00 | 18 107 159.00 |
FG Production vendue services | 310 144.00 | | 310 144.00 | 310 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 417 303.00 | | 18 417 303.00 | 18 417 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 421 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 226 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 951 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 400 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 020 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 091 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 244.00 | 2 067.00 | | 4 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 725.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363.00 | 330.00 | | 363.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 163.00 | 4 055.00 | | 10 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 163.00 | -94.00 | | 10 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 834 256.00 | 955 381.00 | | 834 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 584 091.00 | 17 124 466.00 | | 18 584 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 316 649.00 | 14 726 783.00 | | 16 316 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 267 443.00 | 2 397 683.00 | | 2 267 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 624.00 | | 293 322.00 | 1 085 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 839.00 | 1 024 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 293.00 | 26 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 546.00 | 980 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 924.00 | | 800.00 | 26 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 395.00 | | 292 522.00 | 1 041 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 695.00 | 358 371.00 | 354 839.00 | 568 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 160.00 | 818.00 | 1 293.00 | 26 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 536.00 | 357 553.00 | 353 546.00 | 542 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 174 309.00 | 866 859.00 | 3 307 450.00 | 4 174 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 841 916.00 | 3 841 916.00 | | 3 841 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 427.00 | 140 427.00 | | 140 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 948.00 | 246 948.00 | | 246 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 638 120.00 | 3 638 120.00 | | 3 638 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VB T. V. A. | 56 748.00 | 56 748.00 | | 56 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VI Groupe et associés | 6 177 567.00 | | 6 177 567.00 | 6 177 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 691.00 | | | 215 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 851.00 | 87 851.00 | | 87 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 980.00 | 44 980.00 | | 44 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 861 485.00 | 3 859 425.00 | 2 060.00 | 3 861 485.00 |
VW T.V.A. | 54 597.00 | 54 597.00 | | 54 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 662 338.00 | 5 177 321.00 | 9 485 018.00 | 14 662 338.00 |