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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 834.00 | 26 889.00 | 10 944.00 | 37 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 183.00 | 507 859.00 | 391 324.00 | 899 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 305.00 | 86 702.00 | 12 602.00 | 99 305.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 128.00 | 621 451.00 | 434 676.00 | 1 056 128.00 |
BT Marchandises | 6 750 068.00 | 51 686.00 | 6 698 381.00 | 6 750 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 270 120.00 | 88 524.00 | 3 181 595.00 | 3 270 120.00 |
BZ Autres créances | 265 058.00 | | 265 058.00 | 265 058.00 |
CF Disponibilités | 3 355 182.00 | | 3 355 182.00 | 3 355 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 664 379.00 | 140 211.00 | 13 524 168.00 | 13 664 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 720 507.00 | 761 662.00 | 13 958 844.00 | 14 720 507.00 |
CU Autres participations | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 603.00 | | | 244 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 200 150.00 | | | 2 200 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 486 677.00 | | | 2 486 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855.00 | | | 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 272 645.00 | | | 9 272 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 124.00 | | | 1 676 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 201.00 | | | 502 201.00 |
EA Autres dettes | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 472 167.00 | | | 11 472 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 958 844.00 | | | 13 958 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 199 521.00 | | | 2 199 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855.00 | | | 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 309 231.00 | | 17 309 231.00 | 17 309 231.00 |
FG Production vendue services | 253 746.00 | | 253 746.00 | 253 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 562 977.00 | | 17 562 977.00 | 17 562 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 639 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 425 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 686.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 379 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 259 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 273 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205.00 | | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 089 107.00 | | | 1 089 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 799 710.00 | | | 17 799 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 599 560.00 | | | 15 599 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 200 150.00 | | | 2 200 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 756.00 | | 279 491.00 | 1 024 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 19 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 120.00 | 1 056 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 250.00 | 37 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 830.00 | 998 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 793.00 | | 6 291.00 | 79 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 118.00 | | 273 201.00 | 925 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 967.00 | 350 125.00 | 248 640.00 | 519 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 662.00 | 8 477.00 | 48 250.00 | 66 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 305.00 | 341 648.00 | 200 391.00 | 453 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 125.00 | 1 676 125.00 | | 1 676 125.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 3 270 120.00 | 3 270 120.00 | | 3 270 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VP Divers | 265 059.00 | 265 059.00 | | 265 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 202.00 | 502 202.00 | | 502 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 559 762.00 | 3 555 202.00 | 4 560.00 | 3 559 762.00 |