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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 635.00 | 32 723.00 | 1 912.00 | 34 635.00 |
040 Immobilisations financières | 18 543.00 | | 18 543.00 | 18 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 188.00 | 35 733.00 | 20 455.00 | 56 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 479.00 | | 66 479.00 | 66 479.00 |
072 Créances – Autres | 37 976.00 | | 37 976.00 | 37 976.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
084 Disponibilités | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 763.00 | | 140 763.00 | 140 763.00 |
110 Total général Actif | 196 952.00 | 35 733.00 | 161 219.00 | 196 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 886.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 346.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 193.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248.00 | | | 248.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 479 749.00 | | | 479 749.00 |
222 Production stockée | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 749.00 | | | 479 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 911.00 | | | 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 036.00 | | | 195 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 513.00 | | | -1 513.00 |
242 Autres charges externes. | 113 159.00 | | | 113 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 716.00 | | | 125 716.00 |
252 Charges sociales | 46 346.00 | | | 46 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 828.00 | | | 482 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 079.00 | | | -3 079.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
294 Charges financières | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 027.00 | | | -4 027.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 018.00 | | | 39 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 379.00 | | | 40 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 096.00 | | | 60 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 360.00 | | | 8 360.00 |