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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AP Constructions | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 597.00 | 3 883.00 | 1 713.00 | 5 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 613.00 | 38 537.00 | 7 076.00 | 45 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 130.00 | 52 364.00 | 25 766.00 | 78 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
BP En cours de production de services | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 120.00 | | 316 120.00 | 316 120.00 |
BZ Autres créances | 81 388.00 | | 81 388.00 | 81 388.00 |
CF Disponibilités | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 876.00 | | 465 876.00 | 465 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 005.00 | 52 364.00 | 491 641.00 | 544 005.00 |
CU Autres participations | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
DH Report à nouveau | 55 379.00 | | | 55 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
DL TOTAL (I) | 104 387.00 | | | 104 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 263.00 | | | 76 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | | | 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 915.00 | | | 26 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 289.00 | | | 41 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 237.00 | | | 85 237.00 |
EA Autres dettes | 157 017.00 | | | 157 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 254.00 | | | 387 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 641.00 | | | 491 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 404.00 | | | 329 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 312.00 | | 484 312.00 | 484 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 312.00 | | 484 312.00 | 484 312.00 |
FM Production stockée | | | 24 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 140.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 625.00 | | | 528 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 658.00 | | | 493 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 039.00 | | 3 091.00 | 75 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 052.00 | | 3 091.00 | 55 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 224.00 | 3 140.00 | | 49 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 214.00 | 3 140.00 | | 46 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 017.00 | 157 017.00 | | 157 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
UX Autres créances clients | 316 120.00 | 316 120.00 | | 316 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 263.00 | 18 412.00 | 57 850.00 | 76 263.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 663.00 | 66 663.00 | | 66 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 686.00 | 397 508.00 | 8 178.00 | 405 686.00 |
VW T.V.A. | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 339.00 | 302 489.00 | 57 850.00 | 360 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
ST Autres comptes | 61 954.00 | | | 61 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
YT Sous‐traitance | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 818.00 | | | 54 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 830.00 | | | 48 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 594.00 | | | 126 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |