| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AP Constructions | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 597.00 | 2 934.00 | 2 663.00 | 5 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 522.00 | 36 347.00 | 6 175.00 | 42 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 039.00 | 49 224.00 | 25 814.00 | 75 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 485.00 | | 278 485.00 | 278 485.00 |
BZ Autres créances | 76 750.00 | | 76 750.00 | 76 750.00 |
CF Disponibilités | 57 752.00 | | 57 752.00 | 57 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 769.00 | | 428 769.00 | 428 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 808.00 | 49 224.00 | 454 583.00 | 503 808.00 |
CU Autres participations | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 55 379.00 | | | 55 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
DL TOTAL (I) | 69 419.00 | | | 69 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 901.00 | | | 92 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 735.00 | | | 52 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 265.00 | | | 74 265.00 |
EA Autres dettes | 132 116.00 | | | 132 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 164.00 | | | 385 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 583.00 | | | 454 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 599.00 | | | 307 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 458.00 | 9 781.00 | 463 240.00 | 453 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 458.00 | 9 781.00 | 463 240.00 | 453 458.00 |
FM Production stockée | | | -33 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 942.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 567.00 | | | 434 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 911.00 | | | 428 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 415.00 | | 624.00 | 74 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 428.00 | | 624.00 | 54 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 283.00 | 3 942.00 | | 45 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 273.00 | 3 942.00 | | 42 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 735.00 | 52 735.00 | | 52 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 116.00 | 132 116.00 | | 132 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
UX Autres créances clients | 278 485.00 | 278 485.00 | | 278 485.00 |
VB T. V. A. | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 315.00 | 12 750.00 | 77 565.00 | 90 315.00 |
VI Groupe et associés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 541.00 | 61 541.00 | | 61 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 413.00 | 355 235.00 | 8 178.00 | 363 413.00 |
VW T.V.A. | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 985.00 | 279 420.00 | 77 565.00 | 356 985.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
ST Autres comptes | 74 485.00 | | | 74 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
YT Sous‐traitance | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 985.00 | | | 49 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 412.00 | | | 128 412.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |