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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AP Constructions | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 918.00 | 28 820.00 | 6 098.00 | 34 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 869.00 | 39 612.00 | 25 256.00 | 64 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
BP En cours de production de services | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 072.00 | | 108 072.00 | 108 072.00 |
BZ Autres créances | 31 112.00 | | 31 112.00 | 31 112.00 |
CF Disponibilités | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 637.00 | | 177 637.00 | 177 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 506.00 | 39 612.00 | 202 893.00 | 242 506.00 |
CU Autres participations | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
DL TOTAL (I) | 49 499.00 | | | 49 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 046.00 | | | 31 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 429.00 | | | 58 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 394.00 | | | 153 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 893.00 | | | 202 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 594.00 | | | 104 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 715.00 | | 499 715.00 | 499 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 715.00 | | 499 715.00 | 499 715.00 |
FM Production stockée | | | -11 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 557.00 | | | -23 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 081.00 | | | 488 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 139.00 | | | 470 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 290.00 | | 3 578.00 | 61 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 122.00 | | 1 578.00 | 41 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 158.00 | | 2 000.00 | 17 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 769.00 | 843.00 | | 38 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 759.00 | 843.00 | | 35 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 429.00 | 58 429.00 | | 58 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
UX Autres créances clients | 108 072.00 | | | 108 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | | | 544.00 |
VB T. V. A. | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 109.00 | | 28 109.00 | 28 109.00 |
VI Groupe et associés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465.00 | | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 463.00 | 139 185.00 | 10 278.00 | 149 463.00 |
VW T.V.A. | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 704.00 | 104 594.00 | 28 109.00 | 132 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
ST Autres comptes | 66 377.00 | | | 66 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
YT Sous‐traitance | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 322.00 | | | 52 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 105.00 | | | 53 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 308.00 | | | 122 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |