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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AP Constructions | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 972.00 | 2 105.00 | 2 867.00 | 4 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 522.00 | 33 234.00 | 9 288.00 | 42 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 414.00 | 45 282.00 | 29 131.00 | 74 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
BP En cours de production de services | 33 276.00 | | 33 276.00 | 33 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 927.00 | | 114 927.00 | 114 927.00 |
BZ Autres créances | 27 859.00 | | 27 859.00 | 27 859.00 |
CF Disponibilités | 40 407.00 | | 40 407.00 | 40 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 354.00 | | 237 354.00 | 237 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 765.00 | 45 282.00 | 266 486.00 | 311 765.00 |
CU Autres participations | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 51 477.00 | | | 51 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DL TOTAL (I) | 63 763.00 | | | 63 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 850.00 | | | 62 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 340.00 | | | 52 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 722.00 | | | 202 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 486.00 | | | 266 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 811.00 | | | 116 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FG Production vendue services | 409 625.00 | -1 027.00 | 408 598.00 | 409 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 697.00 | -1 027.00 | 408 670.00 | 409 697.00 |
FM Production stockée | | | 11 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | | | -815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 832.00 | | | 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 303.00 | | | 428 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 402.00 | | | 424 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 835.00 | | 1 578.00 | 72 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 849.00 | | 1 575.00 | 52 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 081.00 | 3 201.00 | | 42 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 071.00 | 3 201.00 | | 39 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
UX Autres créances clients | 114 927.00 | 114 927.00 | | 114 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 563.00 | 12 501.00 | 23 061.00 | 35 563.00 |
VI Groupe et associés | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 964.00 | 142 786.00 | 8 178.00 | 150 964.00 |
VW T.V.A. | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 872.00 | 116 811.00 | 23 061.00 | 139 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
ST Autres comptes | 64 931.00 | | | 64 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
YT Sous‐traitance | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 085.00 | | | 47 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 093.00 | | | 41 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 193.00 | | | 105 193.00 |