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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AP Constructions | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 339.00 | 27 976.00 | 5 362.00 | 33 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 290.00 | 38 769.00 | 22 521.00 | 61 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
BP En cours de production de services | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 260.00 | | 35 260.00 | 35 260.00 |
BZ Autres créances | 28 245.00 | | 28 245.00 | 28 245.00 |
CF Disponibilités | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 263.00 | | 109 263.00 | 109 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 554.00 | 38 769.00 | 131 784.00 | 170 554.00 |
CU Autres participations | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
DL TOTAL (I) | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 882.00 | | | 34 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 227.00 | | | 100 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 784.00 | | | 131 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 978.00 | | | 81 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 818.00 | | 409 818.00 | 409 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 818.00 | | 409 818.00 | 409 818.00 |
FM Production stockée | | | -14 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 574.00 | | | 399 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 547.00 | | | 389 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 534.00 | | 1 755.00 | 59 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 366.00 | | 1 755.00 | 39 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 984.00 | 784.00 | | 37 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 974.00 | 784.00 | | 34 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 382.00 | 38 382.00 | | 38 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
UX Autres créances clients | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | | | 487.00 |
VB T. V. A. | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 784.00 | 63 505.00 | 8 278.00 | 71 784.00 |
VW T.V.A. | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 215.00 | 81 978.00 | 5 236.00 | 87 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
ST Autres comptes | 56 503.00 | | | 56 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 280.00 | | | 101 280.00 |