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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 304.00 | 11 190.00 | 285 113.00 | 296 304.00 |
BF Prêts | 635 637.00 | | 635 637.00 | 635 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 213 558.00 | 18 813.00 | 3 194 745.00 | 3 213 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 529.00 | | 112 529.00 | 112 529.00 |
BZ Autres créances | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
CF Disponibilités | 58 162.00 | | 58 162.00 | 58 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 449.00 | | 186 449.00 | 186 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 007.00 | 18 813.00 | 3 381 194.00 | 3 400 007.00 |
CU Autres participations | 2 257 025.00 | | 2 257 025.00 | 2 257 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
DH Report à nouveau | -131 304.00 | -91 940.00 | | -131 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 168.00 | -39 363.00 | | 329 168.00 |
DL TOTAL (I) | 649 578.00 | 320 411.00 | | 649 578.00 |
DP Provisions pour risques | 300 020.00 | | | 300 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 020.00 | | | 300 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 375.00 | 2 135 375.00 | | 1 625 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 126.00 | 78 835.00 | | 609 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 514.00 | 6 120.00 | | 94 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 580.00 | 3 052.00 | | 102 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 595.00 | 2 223 382.00 | | 2 431 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 194.00 | 2 543 793.00 | | 3 381 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 005.00 | | 1 015 005.00 | 1 015 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 005.00 | | 1 015 005.00 | 1 015 005.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 020.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 759.00 | | | 50 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 604.00 | 5 488.00 | | 1 160 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 436.00 | 44 851.00 | | 831 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 168.00 | -39 363.00 | | 329 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 771.00 | | 758 787.00 | 2 454 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 894 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 213 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 304.00 | | | 296 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135 375.00 | | 758 787.00 | 2 135 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 622.00 | 11 190.00 | | 7 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 190.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 514.00 | 94 514.00 | | 94 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 745.00 | 49 745.00 | | 49 745.00 |
UP Prêts | 635 637.00 | 635 637.00 | | 635 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 112 529.00 | | | 112 529.00 |
VB T. V. A. | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 625 375.00 | 360 000.00 | 1 265 375.00 | 1 625 375.00 |
VI Groupe et associés | 359 126.00 | 359 126.00 | | 359 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 424.00 | 763 924.00 | 1 500.00 | 765 424.00 |
VW T.V.A. | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 595.00 | 1 166 220.00 | 1 265 375.00 | 2 431 595.00 |