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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 304.00 | 22 107.00 | 274 196.00 | 296 304.00 |
BF Prêts | 648 540.00 | | 648 540.00 | 648 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 226 461.00 | 29 730.00 | 3 196 731.00 | 3 226 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 216.00 | | 107 216.00 | 107 216.00 |
BZ Autres créances | 33 407.00 | | 33 407.00 | 33 407.00 |
CF Disponibilités | 137 117.00 | | 137 117.00 | 137 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 740.00 | | 277 740.00 | 277 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 201.00 | 29 730.00 | 3 474 472.00 | 3 504 201.00 |
CU Autres participations | 2 257 025.00 | | 2 257 025.00 | 2 257 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
DH Report à nouveau | 181 364.00 | -131 304.00 | | 181 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 736.00 | 329 168.00 | | 322 736.00 |
DL TOTAL (I) | 972 315.00 | 649 578.00 | | 972 315.00 |
DP Provisions pour risques | 300 020.00 | 300 020.00 | | 300 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 020.00 | 300 020.00 | | 300 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 414.00 | 609 126.00 | | 612 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 681.00 | | | 45 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 538.00 | 94 514.00 | | 189 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 239.00 | 102 580.00 | | 87 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 265 375.00 | 1 625 375.00 | | 1 265 375.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 137.00 | 2 431 595.00 | | 2 202 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 472.00 | 3 381 194.00 | | 3 474 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 213 558.00 | | 12 903.00 | 3 213 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 907 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 226 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 304.00 | | | 296 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 894 162.00 | | 12 903.00 | 2 894 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 813.00 | 10 917.00 | | 18 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 190.00 | 10 917.00 | | 11 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 020.00 | | | 300 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 020.00 | | | 300 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 538.00 | 189 538.00 | | 189 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 265 375.00 | 1 265 375.00 | | 1 265 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UP Prêts | 648 540.00 | 18 000.00 | | 648 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 107 216.00 | | | 107 216.00 |
VB T. V. A. | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
VI Groupe et associés | 612 414.00 | 612 414.00 | | 612 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 663.00 | 158 623.00 | 632 040.00 | 790 663.00 |
VW T.V.A. | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 456.00 | 2 156 456.00 | | 2 156 456.00 |