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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 877.00 | 3 662.00 | 15 215.00 | 18 877.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 208.00 | 1 195.00 | 18 013.00 | 19 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 252.00 | 118 838.00 | 287 414.00 | 406 252.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 206 460.00 | 131 318.00 | 3 075 142.00 | 3 206 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 380.00 | | 407 380.00 | 407 380.00 |
BZ Autres créances | 1 915 050.00 | | 1 915 050.00 | 1 915 050.00 |
CF Disponibilités | 1 487 345.00 | | 1 487 345.00 | 1 487 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 902.00 | | 47 902.00 | 47 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 867 628.00 | | 3 867 628.00 | 3 867 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 074 088.00 | 131 318.00 | 6 942 770.00 | 7 074 088.00 |
CU Autres participations | 2 715 255.00 | | 2 715 255.00 | 2 715 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
DG Autres réserves | 1 014 237.00 | 1 109 421.00 | | 1 014 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 170.00 | -95 185.00 | | 7 170.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 121.00 | 1 510 951.00 | | 1 518 121.00 |
DP Provisions pour risques | 296 599.00 | 433 045.00 | | 296 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 599.00 | 433 045.00 | | 296 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 843.00 | 1 047 965.00 | | 902 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 856.00 | 2 246 859.00 | | 1 882 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 603.00 | 154 017.00 | | 126 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 215 375.00 | | |
EA Autres dettes | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 207 615.00 | 1 556 517.00 | | 2 207 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 128 050.00 | 5 220 775.00 | | 5 128 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 942 770.00 | 7 164 771.00 | | 6 942 770.00 |