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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 877.00 | 9 880.00 | 8 997.00 | 18 877.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 208.00 | 5 037.00 | 14 171.00 | 19 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 505.00 | 105 020.00 | 313 485.00 | 418 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 371 713.00 | 127 559.00 | 3 244 154.00 | 3 371 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 072.00 | | 587 072.00 | 587 072.00 |
BZ Autres créances | 2 247 100.00 | | 2 247 100.00 | 2 247 100.00 |
CF Disponibilités | 1 069 181.00 | | 1 069 181.00 | 1 069 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 027.00 | | 62 027.00 | 62 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 981 025.00 | | 3 981 025.00 | 3 981 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 352 738.00 | 127 559.00 | 7 225 179.00 | 7 352 738.00 |
CU Autres participations | 2 848 255.00 | | 2 848 255.00 | 2 848 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
DG Autres réserves | 1 021 407.00 | 1 014 237.00 | | 1 021 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -770 118.00 | 7 170.00 | | -770 118.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 748 004.00 | 1 518 121.00 | | 748 004.00 |
DP Provisions pour risques | 1 013 040.00 | 296 599.00 | | 1 013 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 013 040.00 | 296 599.00 | | 1 013 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 541.00 | 902 843.00 | | 778 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760 706.00 | 1 882 856.00 | | 2 760 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 756.00 | 126 603.00 | | 97 756.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | 8 134.00 | | 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 826 423.00 | 2 207 615.00 | | 1 826 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 464 136.00 | 5 128 050.00 | | 5 464 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 225 179.00 | 6 942 770.00 | | 7 225 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 206 460.00 | | 240 631.00 | 3 206 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 2 892 255.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 74 878.00 | 3 371 713.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 878.00 | 437 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 745.00 | | | 41 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 460.00 | | 87 131.00 | 425 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 739 255.00 | | 153 500.00 | 2 739 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 318.00 | 44 710.00 | 48 469.00 | 131 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 285.00 | 6 217.00 | | 11 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 033.00 | 38 493.00 | 48 469.00 | 120 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 599.00 | 887 226.00 | 170 785.00 | 296 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 599.00 | 887 226.00 | 170 785.00 | 296 599.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760 706.00 | 2 760 706.00 | | 2 760 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 878.00 | 32 878.00 | | 32 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 209.00 | 39 209.00 | | 39 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 826 423.00 | 1 826 423.00 | | 1 826 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 587 072.00 | 587 072.00 | | 587 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 857 196.00 | 857 196.00 | | 857 196.00 |
VI Groupe et associés | 778 091.00 | 778 091.00 | | 778 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 027.00 | 62 027.00 | | 62 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 093.00 | 1 539 093.00 | 44 000.00 | 1 583 093.00 |
VW T.V.A. | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 464 136.00 | 5 464 136.00 | | 5 464 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |