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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 125.00 | 158.00 | 5 967.00 | 6 125.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 716.00 | 86 346.00 | 307 370.00 | 393 716.00 |
BF Prêts | 677 895.00 | | 677 895.00 | 677 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 381 829.00 | 94 127.00 | 3 287 702.00 | 3 381 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 841.00 | | 63 841.00 | 63 841.00 |
BZ Autres créances | 482 540.00 | | 482 540.00 | 482 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 309 000.00 | | 1 309 000.00 | 1 309 000.00 |
CF Disponibilités | 1 939 080.00 | | 1 939 080.00 | 1 939 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 518.00 | | 70 518.00 | 70 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 877 069.00 | | 3 877 069.00 | 3 877 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 258 897.00 | 94 127.00 | 7 164 771.00 | 7 258 897.00 |
CU Autres participations | 2 257 225.00 | | 2 257 225.00 | 2 257 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
DG Autres réserves | 1 109 421.00 | 705 063.00 | | 1 109 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 185.00 | 404 358.00 | | -95 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 951.00 | 1 606 136.00 | | 1 510 951.00 |
DP Provisions pour risques | 433 045.00 | 300 020.00 | | 433 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 433 045.00 | 300 020.00 | | 433 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047 965.00 | 1 149 428.00 | | 1 047 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 859.00 | 168 329.00 | | 2 246 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 017.00 | 80 228.00 | | 154 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 375.00 | 515 375.00 | | 215 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 556 517.00 | | | 1 556 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 220 775.00 | 1 913 360.00 | | 5 220 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 164 771.00 | 3 819 515.00 | | 7 164 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 360 455.00 | | 12 542.00 | 3 360 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -8 832.00 | | 2 959 120.00 | -8 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -8 832.00 | | 3 381 829.00 | -8 832.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 092.00 | | 5 900.00 | 23 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 275.00 | | 6 442.00 | 387 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950 088.00 | | 200.00 | 2 950 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 093.00 | 29 034.00 | | 65 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 158.00 | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 471.00 | 28 875.00 | | 57 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 020.00 | 133 025.00 | | 300 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 020.00 | 133 025.00 | | 300 020.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 859.00 | 2 246 859.00 | | 2 246 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 336.00 | 41 336.00 | | 41 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 375.00 | 215 375.00 | | 215 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 556 517.00 | 1 556 517.00 | | 1 556 517.00 |
UP Prêts | 677 895.00 | | 677 895.00 | 677 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 841.00 | 63 841.00 | | 63 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 301 759.00 | 301 759.00 | | 301 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 1 047 515.00 | 1 047 515.00 | | 1 047 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 960.00 | 83 960.00 | | 83 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 696.00 | 92 696.00 | | 92 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 518.00 | 70 518.00 | | 70 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 795.00 | 616 900.00 | 701 895.00 | 1 318 795.00 |
VW T.V.A. | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 220 775.00 | 5 220 775.00 | | 5 220 775.00 |