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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 397.00 | 33 109.00 | 279 288.00 | 312 397.00 |
BF Prêts | 659 371.00 | | 659 371.00 | 659 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 275 885.00 | 40 731.00 | 3 235 154.00 | 3 275 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 503.00 | | 25 503.00 | 25 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 640.00 | | 97 640.00 | 97 640.00 |
BZ Autres créances | 95 883.00 | | 95 883.00 | 95 883.00 |
CF Disponibilités | 182 426.00 | | 182 426.00 | 182 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 033.00 | | 402 033.00 | 402 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 918.00 | 40 731.00 | 3 637 187.00 | 3 677 918.00 |
CU Autres participations | 2 257 025.00 | | 2 257 025.00 | 2 257 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 16 500.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
DH Report à nouveau | 475 600.00 | 181 364.00 | | 475 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 463.00 | 322 736.00 | | 229 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 778.00 | 972 314.00 | | 1 201 778.00 |
DP Provisions pour risques | 300 020.00 | 300 020.00 | | 300 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 020.00 | 300 020.00 | | 300 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 085.00 | 612 414.00 | | 949 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 681.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 039.00 | 189 538.00 | | 232 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 854.00 | 87 239.00 | | 76 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 875 375.00 | 1 265 375.00 | | 875 375.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | 1 890.00 | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 390.00 | 2 202 137.00 | | 2 135 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 187.00 | 3 474 472.00 | | 3 637 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -10 831.00 | 1 500.00 | 2 940 396.00 | -10 831.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 304.00 | | 16 093.00 | 296 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 907 065.00 | | 24 000.00 | 2 907 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 729.00 | 11 002.00 | | 29 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 107.00 | 11 002.00 | | 22 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 020.00 | | | 300 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 039.00 | 232 039.00 | | 232 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 875 375.00 | 875 375.00 | | 875 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UP Prêts | 659 371.00 | | | 659 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 640.00 | | | 97 640.00 |
VB T. V. A. | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
VI Groupe et associés | 949 085.00 | 949 085.00 | | 949 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 309.00 | | | 55 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 475.00 | 194 104.00 | 683 371.00 | 877 475.00 |
VW T.V.A. | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 389.00 | 2 135 389.00 | | 2 135 389.00 |