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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 226.00 | 47 226.00 | | 47 226.00 |
AH Fonds commercial | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 3 440.00 | 3 459.00 | 6 900.00 |
AP Constructions | 412 411.00 | 315 604.00 | 96 806.00 | 412 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189 340.00 | 375 871.00 | 813 468.00 | 1 189 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 524.00 | 261 309.00 | 315 215.00 | 576 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 816.00 | 1 003 451.00 | 1 326 364.00 | 2 329 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 828 889.00 | | 1 828 889.00 | 1 828 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 786.00 | | 47 786.00 | 47 786.00 |
BT Marchandises | 128 236.00 | 2 894.00 | 125 342.00 | 128 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 090.00 | 748 348.00 | 985 742.00 | 1 734 090.00 |
BZ Autres créances | 4 651 435.00 | 31 388.00 | 4 620 047.00 | 4 651 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 894.00 | | 99 894.00 | 99 894.00 |
CF Disponibilités | 300 259.00 | | 300 259.00 | 300 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 847 563.00 | 782 631.00 | 8 064 932.00 | 8 847 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 177 379.00 | 1 786 082.00 | 9 391 296.00 | 11 177 379.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
DG Autres réserves | 289 930.00 | 289 930.00 | | 289 930.00 |
DH Report à nouveau | 6 733 591.00 | 6 033 159.00 | | 6 733 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 931.00 | 700 432.00 | | 103 931.00 |
DL TOTAL (I) | 7 723 652.00 | 7 619 721.00 | | 7 723 652.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 829.00 | 481.00 | | 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 744.00 | 497 083.00 | | 748 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 745.00 | 44 334.00 | | 48 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 091.00 | 668 010.00 | | 633 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 123.00 | 168 376.00 | | 180 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 751.00 | | |
EA Autres dettes | 56 109.00 | 78 889.00 | | 56 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 644.00 | 1 461 925.00 | | 1 667 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 391 296.00 | 9 081 647.00 | | 9 391 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 265.00 | 1 021 254.00 | | 1 045 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 392.00 | | 627 392.00 | 627 392.00 |
FD Production vendue biens | 5 252 289.00 | | 5 252 289.00 | 5 252 289.00 |
FG Production vendue services | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 889 865.00 | | 5 889 865.00 | 5 889 865.00 |
FM Production stockée | | | 29 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 144 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 646 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 987.00 | |
GE Autres charges | | | 94 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 066 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 614.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 578.00 | 21 852.00 | | 25 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | 20 609.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 222 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 222 928.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 047.00 | 243.00 | | 8 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 209 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 047.00 | 209 922.00 | | 8 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 047.00 | 13 005.00 | | -8 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 332.00 | | | -12 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 182 683.00 | 7 448 385.00 | | 6 182 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 078 751.00 | 6 747 953.00 | | 6 078 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 931.00 | 700 432.00 | | 103 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 188.00 | 9 428.00 | | 9 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360 030.00 | | 116 722.00 | 2 360 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 112.00 | 15 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 936.00 | 2 329 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 823.00 | 2 178 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 786.00 | | 6 900.00 | 128 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 139 277.00 | | 109 822.00 | 2 139 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 966.00 | | | 91 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 576.00 | 180 698.00 | 70 823.00 | 893 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 245.00 | 5 420.00 | | 45 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 331.00 | 175 277.00 | 70 823.00 | 848 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 297.00 | | 403.00 | 3 297.00 |
6T Sur comptes clients | 757 887.00 | 88 987.00 | 98 526.00 | 757 887.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792 573.00 | 88 987.00 | 98 929.00 | 792 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792 573.00 | 88 987.00 | 98 929.00 | 792 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 987.00 | 98 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 091.00 | 633 091.00 | | 633 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 170.00 | 121 170.00 | | 121 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 059.00 | 56 059.00 | | 56 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | 8 734.00 | | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 965 970.00 | | | 965 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 768 120.00 | | | 768 120.00 |
VB T. V. A. | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 744.00 | 175 111.00 | 573 633.00 | 748 744.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 755.00 | | | 352 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 746.00 | | | 100 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 612 615.00 | | | 4 612 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 434 953.00 | 5 659 766.00 | 775 186.00 | 6 434 953.00 |
VW T.V.A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 898.00 | 1 045 265.00 | 573 633.00 | 1 618 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 020.00 | 40 440.00 | | 19 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 455.00 | 22 104.00 | | 15 455.00 |
ST Autres comptes | 584 444.00 | 633 270.00 | | 584 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 244.00 | 215 273.00 | | 209 244.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 19.00 | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 24 503.00 | | |
YT Sous‐traitance | 532 754.00 | 520 878.00 | | 532 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 590.00 | 16 131.00 | | 10 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 610.00 | 56 571.00 | | 29 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121.00 | | | 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 863.00 | 101 142.00 | | 94 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 341 898.00 | 1 391 527.00 | | 1 341 898.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |