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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 420.00 | 50 341.00 | 3 078.00 | 53 420.00 |
AH Fonds commercial | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
AN Terrains | 1 417 262.00 | | 1 417 262.00 | 1 417 262.00 |
AP Constructions | 412 411.00 | 411 916.00 | 494.00 | 412 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300 348.00 | 698 598.00 | 601 749.00 | 1 300 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 522.00 | 396 218.00 | 105 303.00 | 501 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 463 966.00 | | 463 966.00 | 463 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 237 742.00 | 1 557 075.00 | 2 680 667.00 | 4 237 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 713 927.00 | 27 766.00 | 1 686 160.00 | 1 713 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 227.00 | | 94 227.00 | 94 227.00 |
BT Marchandises | 203 185.00 | | 203 185.00 | 203 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 283.00 | | 141 283.00 | 141 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 618.00 | 701 113.00 | 1 089 504.00 | 1 790 618.00 |
BZ Autres créances | 3 767 855.00 | 31 388.00 | 3 736 467.00 | 3 767 855.00 |
CF Disponibilités | 688 011.00 | | 688 011.00 | 688 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 414.00 | | 24 414.00 | 24 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 423 522.00 | 760 268.00 | 7 663 254.00 | 8 423 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 661 265.00 | 2 317 343.00 | 10 343 921.00 | 12 661 265.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
DG Autres réserves | 289 930.00 | 289 930.00 | | 289 930.00 |
DH Report à nouveau | 7 139 552.00 | 7 350 180.00 | | 7 139 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 009.00 | -210 628.00 | | 204 009.00 |
DL TOTAL (I) | 8 229 692.00 | 8 025 682.00 | | 8 229 692.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 26.00 | 78.00 | | 26.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 002.00 | 340 641.00 | | 1 126 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -33 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 166.00 | 386 967.00 | | 782 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 060.00 | 141 102.00 | | 154 060.00 |
EA Autres dettes | 51 984.00 | 33 486.00 | | 51 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 229.00 | 869 099.00 | | 2 114 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 343 921.00 | 8 894 782.00 | | 10 343 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 467.00 | | | 966 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 282 263.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 070 276.00 | | 1 070 276.00 | 1 070 276.00 |
FD Production vendue biens | 5 822 415.00 | | 5 822 415.00 | 5 822 415.00 |
FG Production vendue services | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 899 653.00 | | 6 899 653.00 | 6 899 653.00 |
FM Production stockée | | | 9 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 044 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 924 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 412.00 | |
GE Autres charges | | | 16 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 867 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 296.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 221.00 | 9 069.00 | | 7 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 437.00 | | | 67 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 658.00 | 9 069.00 | | 74 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 731.00 | 21 705.00 | | 13 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 600.00 | 21 705.00 | | 17 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 058.00 | -12 635.00 | | 57 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 134 715.00 | 7 725 464.00 | | 7 134 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 930 706.00 | 7 936 093.00 | | 6 930 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 009.00 | -210 628.00 | | 204 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 158.00 | | 1 862 511.00 | 2 436 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 7 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 927.00 | 4 237 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 873.00 | 4 095 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 980.00 | | | 134 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 294 597.00 | | 1 861 786.00 | 2 294 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 580.00 | | 724.00 | 6 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 211.00 | 152 922.00 | 57 058.00 | 1 461 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 262.00 | 3 078.00 | | 47 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 948.00 | 149 843.00 | 57 058.00 | 1 413 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 64 713.00 | 36 947.00 | |
6T Sur comptes clients | 671 908.00 | 49 698.00 | 20 494.00 | 671 908.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 297.00 | 114 412.00 | 57 441.00 | 703 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 297.00 | 114 412.00 | 57 441.00 | 703 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 412.00 | 57 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 166.00 | 782 166.00 | | 782 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 444.00 | 50 444.00 | | 50 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 097.00 | 32 682.00 | 41 414.00 | 74 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 939.00 | 51 939.00 | | 51 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 098.00 | 1 247 098.00 | | 1 247 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 543 519.00 | | 543 519.00 | 543 519.00 |
VB T. V. A. | 146 425.00 | 146 425.00 | | 146 425.00 |
VC Groupe et associés | 3 549 543.00 | 3 549 543.00 | | 3 549 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 991.00 | 19 644.00 | 1 106 347.00 | 1 125 991.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 106 346.00 | | | 1 106 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 411.00 | | | 38 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VP Divers | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 589 160.00 | 5 045 641.00 | 543 519.00 | 5 589 160.00 |
VW T.V.A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 229.00 | 966 467.00 | 1 147 761.00 | 2 114 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 361.00 | 30 634.00 | | 25 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 979.00 | 28 343.00 | | 17 979.00 |
ST Autres comptes | 623 271.00 | 778 320.00 | | 623 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 604.00 | 137 283.00 | | 166 604.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
YT Sous‐traitance | 472 473.00 | 581 339.00 | | 472 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 879.00 | 33 806.00 | | 6 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 107.00 | -2 541.00 | | 6 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 468.00 | 28 093.00 | | 31 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 170.00 | 99 344.00 | | 92 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 287 207.00 | 1 559 094.00 | | 1 287 207.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |