| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 420.00 | 53 420.00 | | 53 420.00 |
AH Fonds commercial | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
AN Terrains | 1 425 074.00 | | 1 425 074.00 | 1 425 074.00 |
AP Constructions | 412 411.00 | 412 164.00 | 247.00 | 412 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457 310.00 | 778 348.00 | 678 962.00 | 1 457 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 763.00 | 417 557.00 | 72 205.00 | 489 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 013 412.00 | | 2 013 412.00 | 2 013 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 939 223.00 | 1 661 489.00 | 4 277 733.00 | 5 939 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 288 606.00 | | 2 288 606.00 | 2 288 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 168.00 | | 184 168.00 | 184 168.00 |
BT Marchandises | 203 213.00 | | 203 213.00 | 203 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 525.00 | | 119 525.00 | 119 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 137 423.00 | 750 420.00 | 1 387 002.00 | 2 137 423.00 |
BZ Autres créances | 3 291 468.00 | 31 388.00 | 3 260 080.00 | 3 291 468.00 |
CF Disponibilités | 511 409.00 | | 511 409.00 | 511 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 643.00 | | 85 643.00 | 85 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 821 457.00 | 781 808.00 | 8 039 649.00 | 8 821 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 760 681.00 | 2 443 298.00 | 12 317 382.00 | 14 760 681.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
DG Autres réserves | 289 930.00 | 289 930.00 | | 289 930.00 |
DH Report à nouveau | 7 343 561.00 | 7 139 552.00 | | 7 343 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 734.00 | 204 009.00 | | 377 734.00 |
DK Provisions réglementées | 430 061.00 | | | 430 061.00 |
DL TOTAL (I) | 9 037 487.00 | 8 229 692.00 | | 9 037 487.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 26.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 126 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 285.00 | 782 166.00 | | 633 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 042.00 | 154 060.00 | | 134 042.00 |
EA Autres dettes | 2 512 567.00 | 51 984.00 | | 2 512 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 279 895.00 | 2 114 229.00 | | 3 279 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 317 382.00 | 10 343 921.00 | | 12 317 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 279 895.00 | 966 467.00 | | 3 279 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 276 616.00 | | 1 276 616.00 | 1 276 616.00 |
FD Production vendue biens | 8 068 773.00 | | 8 068 773.00 | 8 068 773.00 |
FG Production vendue services | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 364 009.00 | | 9 364 009.00 | 9 364 009.00 |
FM Production stockée | | | 89 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 536 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 779 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -574 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 887.00 | |
GE Autres charges | | | 15 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 746 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 922.00 | 7 221.00 | | 26 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 301.00 | 67 437.00 | | 3 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 223.00 | 74 658.00 | | 30 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 194.00 | 13 731.00 | | 29 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 818.00 | 3 836.00 | | 1 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 430 061.00 | 32.00 | | 430 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 074.00 | 17 600.00 | | 461 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430 850.00 | 57 058.00 | | -430 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 206.00 | | | -35 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 575 572.00 | 7 134 715.00 | | 9 575 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 197 838.00 | 6 930 706.00 | | 9 197 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 734.00 | 204 009.00 | | 377 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 146.00 | 4 813.00 | | 15 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 237 742.00 | | 1 740 500.00 | 4 237 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 6 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 019.00 | 5 939 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 039.00 | 5 797 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 980.00 | | | 134 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 095 510.00 | | 1 740 500.00 | 4 095 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 075.00 | 141 615.00 | 37 200.00 | 1 557 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 341.00 | 3 078.00 | | 50 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 733.00 | 138 536.00 | 37 200.00 | 1 506 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 430 061.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 27 766.00 | | 27 766.00 | 27 766.00 |
6T Sur comptes clients | 701 113.00 | 84 887.00 | 35 580.00 | 701 113.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760 268.00 | 84 887.00 | 63 346.00 | 760 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760 268.00 | 514 948.00 | 63 346.00 | 760 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 887.00 | 63 346.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 430 061.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 285.00 | 633 285.00 | | 633 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 399.00 | 56 399.00 | | 56 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 511.00 | 64 511.00 | | 64 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 828.00 | 41 828.00 | | 41 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 555 360.00 | 1 555 360.00 | | 1 555 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582 062.00 | | 582 062.00 | 582 062.00 |
VB T. V. A. | 88 390.00 | 88 390.00 | | 88 390.00 |
VC Groupe et associés | 3 101 358.00 | 3 101 358.00 | | 3 101 358.00 |
VI Groupe et associés | 2 470 738.00 | 2 470 738.00 | | 2 470 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 126 018.00 | | | 1 126 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
VP Divers | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 643.00 | 85 643.00 | | 85 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 520 807.00 | 4 938 745.00 | 582 062.00 | 5 520 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 895.00 | 3 279 895.00 | | 3 279 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 627.00 | 25 361.00 | | 33 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 880.00 | 17 979.00 | | 64 880.00 |
ST Autres comptes | 750 962.00 | 623 271.00 | | 750 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 831.00 | 166 604.00 | | 170 831.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
YT Sous‐traitance | 500 604.00 | 472 473.00 | | 500 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 802.00 | 6 879.00 | | 7 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 862.00 | 6 107.00 | | 6 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 489.00 | 31 468.00 | | 40 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 670.00 | | | 117 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 495 081.00 | 1 287 207.00 | | 1 495 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |