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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 420.00 | 47 262.00 | 6 157.00 | 53 420.00 |
AH Fonds commercial | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
AN Terrains | 56 450.00 | | 56 450.00 | 56 450.00 |
AP Constructions | 412 411.00 | 398 086.00 | 14 324.00 | 412 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 270 027.00 | 606 885.00 | 663 141.00 | 1 270 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 609.00 | 408 976.00 | 123 632.00 | 532 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 158.00 | 1 461 211.00 | 974 947.00 | 2 436 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 707 604.00 | | 1 707 604.00 | 1 707 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 064.00 | | 85 064.00 | 85 064.00 |
BT Marchandises | 202 504.00 | | 202 504.00 | 202 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 025.00 | 671 908.00 | 1 080 116.00 | 1 752 025.00 |
BZ Autres créances | 4 545 835.00 | 31 388.00 | 4 514 447.00 | 4 545 835.00 |
CF Disponibilités | 308 426.00 | | 308 426.00 | 308 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 623 131.00 | 703 297.00 | 7 919 834.00 | 8 623 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 059 290.00 | 2 164 508.00 | 8 894 782.00 | 11 059 290.00 |
CU Autres participations | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
DG Autres réserves | 289 930.00 | 289 930.00 | | 289 930.00 |
DH Report à nouveau | 7 350 180.00 | 7 112 873.00 | | 7 350 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 628.00 | 237 307.00 | | -210 628.00 |
DL TOTAL (I) | 8 025 682.00 | 8 236 311.00 | | 8 025 682.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 78.00 | 256.00 | | 78.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 641.00 | 760 991.00 | | 340 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -33 178.00 | | | -33 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 967.00 | 813 646.00 | | 386 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 102.00 | 169 321.00 | | 141 102.00 |
EA Autres dettes | 33 486.00 | 57 179.00 | | 33 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 099.00 | 1 801 396.00 | | 869 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 894 782.00 | 10 037 708.00 | | 8 894 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 277.00 | 1 801 396.00 | | 902 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 263.00 | | | 282 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 507.00 | | 845 507.00 | 845 507.00 |
FD Production vendue biens | 6 646 053.00 | | 6 646 053.00 | 6 646 053.00 |
FG Production vendue services | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 494 155.00 | | 7 494 155.00 | 7 494 155.00 |
FM Production stockée | | | -161 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 695 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 727 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 656 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 110.00 | |
GE Autres charges | | | 129 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 883 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 296.00 | 35 310.00 | | 22 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 069.00 | 11 147.00 | | 9 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 705.00 | 10 303.00 | | 21 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 705.00 | 30 943.00 | | 21 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 635.00 | -19 796.00 | | -12 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 514.00 | 34 512.00 | | -7 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 725 464.00 | 9 493 514.00 | | 7 725 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 936 093.00 | 9 256 206.00 | | 7 936 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 628.00 | 237 307.00 | | -210 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 260.00 | | 194 898.00 | 2 241 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 436 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 294 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 980.00 | | | 134 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 437.00 | | 193 160.00 | 2 101 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 842.00 | | 1 738.00 | 4 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 161.00 | 166 049.00 | | 1 295 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 183.00 | 3 078.00 | | 44 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 977.00 | 162 970.00 | | 1 250 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
6T Sur comptes clients | 684 704.00 | 198 110.00 | 210 905.00 | 684 704.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718 245.00 | 198 110.00 | 213 058.00 | 718 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 245.00 | 198 110.00 | 213 058.00 | 718 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 110.00 | 213 058.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 967.00 | 386 967.00 | | 386 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 931.00 | 97 931.00 | | 97 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 778.00 | 1 202 778.00 | | 1 202 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 549 246.00 | | 549 246.00 | 549 246.00 |
VB T. V. A. | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
VC Groupe et associés | 4 091 776.00 | 4 091 776.00 | | 4 091 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 637.00 | 282 637.00 | | 282 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 004.00 | 58 004.00 | | 58 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 270.00 | | | 151 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
VP Divers | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 034.00 | 32 034.00 | | 32 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 859.00 | 350 859.00 | | 350 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 319 865.00 | 5 770 618.00 | 549 246.00 | 6 319 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 277.00 | 902 277.00 | | 902 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 634.00 | 26 085.00 | | 30 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 343.00 | 30 875.00 | | 28 343.00 |
ST Autres comptes | 778 320.00 | 899 450.00 | | 778 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 283.00 | 139 076.00 | | 137 283.00 |
YT Sous‐traitance | 581 339.00 | 599 165.00 | | 581 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 806.00 | 204 734.00 | | 33 806.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 541.00 | 25 543.00 | | -2 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 093.00 | 51 628.00 | | 28 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 344.00 | 146 142.00 | | 99 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 559 094.00 | 1 873 303.00 | | 1 559 094.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |