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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 026.00 | 38 026.00 | | 38 026.00 |
AH Fonds commercial | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 850.00 | 10 325.00 | 6 524.00 | 16 850.00 |
AP Constructions | 412 411.00 | 336 225.00 | 76 185.00 | 412 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 208.00 | 439 006.00 | 740 202.00 | 1 179 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 972.00 | 273 332.00 | 259 640.00 | 532 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 691.00 | 1 096 915.00 | 1 168 775.00 | 2 265 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 051 508.00 | 22 027.00 | 2 029 481.00 | 2 051 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 787.00 | | 49 787.00 | 49 787.00 |
BT Marchandises | 120 182.00 | 2 767.00 | 117 415.00 | 120 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 296.00 | | 48 296.00 | 48 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880 372.00 | 821 322.00 | 1 059 049.00 | 1 880 372.00 |
BZ Autres créances | 4 689 990.00 | 31 388.00 | 4 658 602.00 | 4 689 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 301 302.00 | | 301 302.00 | 301 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 961.00 | | 63 961.00 | 63 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 205 403.00 | 877 505.00 | 8 327 898.00 | 9 205 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 471 094.00 | 1 974 421.00 | 9 496 673.00 | 11 471 094.00 |
CU Autres participations | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
DG Autres réserves | 289 930.00 | 289 930.00 | | 289 930.00 |
DH Report à nouveau | 6 837 522.00 | 6 733 591.00 | | 6 837 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 404.00 | 103 931.00 | | 114 404.00 |
DL TOTAL (I) | 7 838 057.00 | 7 723 652.00 | | 7 838 057.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 617.00 | 829.00 | | 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 643.00 | 748 744.00 | | 573 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 638.00 | 48 745.00 | | 56 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 478.00 | 633 091.00 | | 791 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 018.00 | 180 123.00 | | 178 018.00 |
EA Autres dettes | 58 219.00 | 56 109.00 | | 58 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 616.00 | 1 667 644.00 | | 1 658 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 496 673.00 | 9 391 296.00 | | 9 496 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 125.00 | 1 045 265.00 | | 1 208 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 088.00 | | 545 088.00 | 545 088.00 |
FD Production vendue biens | 5 230 153.00 | | 5 230 153.00 | 5 230 153.00 |
FG Production vendue services | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 786 564.00 | | 5 786 564.00 | 5 786 564.00 |
FM Production stockée | | | 2 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 268 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 125 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 757 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 753.00 | |
GE Autres charges | | | 44 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 014 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 598.00 | 25 578.00 | | 26 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 82.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 068.00 | 8 047.00 | | 10 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 462.00 | 8 047.00 | | 16 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 422.00 | -8 047.00 | | -8 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -12 332.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 162 572.00 | 6 182 683.00 | | 6 162 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 048 167.00 | 6 078 751.00 | | 6 048 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 404.00 | 103 931.00 | | 114 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 188.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 816.00 | | 42 863.00 | 2 329 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 991.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 991.00 | 4 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 988.00 | 2 265 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 200.00 | 136 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 797.00 | 2 124 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 686.00 | | 9 950.00 | 135 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178 276.00 | | 32 113.00 | 2 178 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 853.00 | | 800.00 | 15 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 451.00 | 182 067.00 | 88 603.00 | 1 003 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 666.00 | 6 885.00 | 9 200.00 | 50 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 785.00 | 175 182.00 | 79 403.00 | 952 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 894.00 | 22 027.00 | 127.00 | 2 894.00 |
6T Sur comptes clients | 748 348.00 | 113 725.00 | 40 751.00 | 748 348.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782 631.00 | 135 753.00 | 40 878.00 | 782 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 631.00 | 135 753.00 | 40 878.00 | 782 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 753.00 | 40 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 478.00 | 791 478.00 | | 791 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 112.00 | 106 112.00 | | 106 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 169.00 | 58 169.00 | | 58 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
UX Autres créances clients | 981 086.00 | | | 981 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 899 286.00 | | | 899 286.00 |
VB T. V. A. | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 633.00 | 179 780.00 | 393 852.00 | 573 633.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 323.00 | | | 175 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 804.00 | | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 655 567.00 | | | 4 655 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 961.00 | | | 63 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 638 134.00 | 6 638 134.00 | | 6 638 134.00 |
VW T.V.A. | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 977.00 | 1 208 125.00 | 393 852.00 | 1 601 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 298.00 | 19 020.00 | | 23 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 258.00 | 15 455.00 | | 35 258.00 |
ST Autres comptes | 658 212.00 | 584 444.00 | | 658 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 490.00 | 209 244.00 | | 138 490.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 24.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 587 506.00 | 532 754.00 | | 587 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 705.00 | 10 590.00 | | 15 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 003.00 | 29 610.00 | | 39 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 121.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 910.00 | 94 863.00 | | 94 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 419 468.00 | 1 341 898.00 | | 1 419 468.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |