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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 420.00 | 44 183.00 | 9 236.00 | 53 420.00 |
AH Fonds commercial | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
AP Constructions | 412 411.00 | 377 466.00 | 34 944.00 | 412 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 293.00 | 516 158.00 | 661 135.00 | 1 177 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 732.00 | 357 353.00 | 154 379.00 | 511 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 260.00 | 1 295 161.00 | 946 098.00 | 2 241 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 363 808.00 | 2 152.00 | 2 361 655.00 | 2 363 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 246 123.00 | | 246 123.00 | 246 123.00 |
BT Marchandises | 160 743.00 | | 160 743.00 | 160 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245 748.00 | 684 704.00 | 1 561 044.00 | 2 245 748.00 |
BZ Autres créances | 4 163 798.00 | 31 388.00 | 4 132 409.00 | 4 163 798.00 |
CF Disponibilités | 584 358.00 | | 584 358.00 | 584 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 245.00 | | 43 245.00 | 43 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 809 855.00 | 718 245.00 | 9 091 609.00 | 9 809 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 051 115.00 | 2 013 407.00 | 10 037 708.00 | 12 051 115.00 |
CU Autres participations | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
DG Autres réserves | 289 930.00 | 289 930.00 | | 289 930.00 |
DH Report à nouveau | 7 112 873.00 | 6 951 926.00 | | 7 112 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 307.00 | 160 947.00 | | 237 307.00 |
DL TOTAL (I) | 8 236 311.00 | 7 999 003.00 | | 8 236 311.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 256.00 | 477.00 | | 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 991.00 | 393 863.00 | | 760 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -19 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 646.00 | 2 055 116.00 | | 813 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 321.00 | 211 920.00 | | 169 321.00 |
EA Autres dettes | 57 179.00 | 40 780.00 | | 57 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 396.00 | 2 682 588.00 | | 1 801 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 037 708.00 | 10 681 592.00 | | 10 037 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 391.00 | 2 492 883.00 | | 1 743 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 717.00 | | | 374 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 414.00 | | 776 414.00 | 776 414.00 |
FD Production vendue biens | 8 344 287.00 | | 8 344 287.00 | 8 344 287.00 |
FG Production vendue services | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 128 706.00 | | 9 128 706.00 | 9 128 706.00 |
FM Production stockée | | | 173 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 467 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 658 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -354 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 644.00 | |
GE Autres charges | | | 95 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 178 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 377.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 310.00 | 24 681.00 | | 35 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 147.00 | 6 381.00 | | 11 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 147.00 | 6 381.00 | | 11 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 303.00 | 1 210.00 | | 10 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 640.00 | 5 107.00 | | 20 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 943.00 | 6 317.00 | | 30 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 796.00 | 64.00 | | -19 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 512.00 | -22 486.00 | | 34 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 493 514.00 | 7 124 200.00 | | 9 493 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 256 206.00 | 6 963 253.00 | | 9 256 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 307.00 | 160 947.00 | | 237 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 413.00 | | 60 513.00 | 2 268 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 4 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 666.00 | 2 241 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 666.00 | 2 101 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 980.00 | | | 134 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125 770.00 | | 60 333.00 | 2 125 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 662.00 | | 180.00 | 7 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 252.00 | 173 642.00 | 63 733.00 | 1 185 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 104.00 | 3 078.00 | | 41 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 147.00 | 170 563.00 | 63 733.00 | 1 144 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
6T Sur comptes clients | 703 579.00 | 109 644.00 | 128 519.00 | 703 579.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737 120.00 | 109 644.00 | 128 519.00 | 737 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737 120.00 | 109 644.00 | 128 519.00 | 737 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 644.00 | 128 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 646.00 | 813 646.00 | | 813 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 382.00 | 50 382.00 | | 50 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 291.00 | 72 291.00 | | 72 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 999.00 | 56 999.00 | | 56 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 737.00 | 1 599 737.00 | | 1 599 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 646 011.00 | | 646 011.00 | 646 011.00 |
VB T. V. A. | 75 153.00 | 75 153.00 | | 75 153.00 |
VC Groupe et associés | 3 647 688.00 | 3 647 688.00 | | 3 647 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 717.00 | 551 717.00 | | 551 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 274.00 | 151 269.00 | 58 005.00 | 209 274.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 798.00 | | | 184 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 544.00 | 58 544.00 | | 58 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 648.00 | 46 648.00 | | 46 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 362.00 | 377 362.00 | | 377 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 245.00 | 43 245.00 | | 43 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 456 601.00 | 5 810 589.00 | 646 011.00 | 6 456 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 396.00 | 1 743 391.00 | 58 005.00 | 1 801 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 085.00 | 20 572.00 | | 26 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 875.00 | 31 466.00 | | 30 875.00 |
ST Autres comptes | 899 450.00 | 778 792.00 | | 899 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 076.00 | 130 726.00 | | 139 076.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
YT Sous‐traitance | 599 165.00 | 524 584.00 | | 599 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204 734.00 | 41 674.00 | | 204 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 543.00 | 11 457.00 | | 25 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 628.00 | 32 029.00 | | 51 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 142.00 | 96 001.00 | | 146 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 873 303.00 | 1 507 243.00 | | 1 873 303.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |