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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 687.00 | 35 215.00 | 71 472.00 | 106 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 232.00 | 663 303.00 | 395 928.00 | 1 059 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 427.00 | 259 343.00 | 124 084.00 | 383 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 722.00 | | 142 722.00 | 142 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 167.00 | 957 862.00 | 738 305.00 | 1 696 167.00 |
BN En cours de production de biens | 84 403.00 | | 84 403.00 | 84 403.00 |
BT Marchandises | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 851.00 | 66 725.00 | 1 263 125.00 | 1 329 851.00 |
BZ Autres créances | 239 838.00 | | 239 838.00 | 239 838.00 |
CF Disponibilités | 125 816.00 | | 125 816.00 | 125 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 956.00 | | 47 956.00 | 47 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 664.00 | 66 725.00 | 1 802 938.00 | 1 869 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 831.00 | 1 024 588.00 | 2 541 244.00 | 3 565 831.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
DG Autres réserves | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
DH Report à nouveau | 619 505.00 | 628 254.00 | | 619 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 725.00 | -8 748.00 | | 13 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 799.00 | 1 183 074.00 | | 1 196 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 958.00 | 648 874.00 | | 520 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 699.00 | 28 417.00 | | 66 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 608.00 | 354 057.00 | | 253 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 158.00 | 642 460.00 | | 464 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
EA Autres dettes | 12 704.00 | 3 048.00 | | 12 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 445.00 | 1 680 057.00 | | 1 344 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 244.00 | 2 863 131.00 | | 2 541 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 151.00 | 1 606 816.00 | | 1 291 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447 119.00 | 443 046.00 | | 447 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 772 107.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 543 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 315 600.00 | |
FM Production stockée | | | 3 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 398 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 717 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 675 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 943.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | 3 795.00 | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 400.00 | 3 795.00 | | 9 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 533.00 | 49 628.00 | | 5 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956.00 | 6 677.00 | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 489.00 | 56 305.00 | | 6 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 911.00 | -52 510.00 | | 2 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 108.00 | -6 000.00 | | -5 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 742 814.00 | 4 922 369.00 | | 4 742 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 729 089.00 | 4 931 118.00 | | 4 729 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 725.00 | -87 481.00 | | 13 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 008 908.00 | 1 618 722.00 | | 1 008 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 698.00 | 234 856.00 | 132 692.00 | 855 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 423.00 | 25 250.00 | 457.00 | 10 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 275.00 | 209 606.00 | 132 234.00 | 845 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 608.00 | 253 608.00 | | 253 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 253.00 | 64 253.00 | | 64 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 119.00 | 447 119.00 | | 447 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 839.00 | 20 545.00 | 53 294.00 | 73 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 588.00 | | | 132 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 956.00 | | | 47 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 447.00 | 1 534 447.00 | 225 920.00 | 1 534 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 445.00 | 1 291 151.00 | 53 294.00 | 1 344 445.00 |