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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 687.00 | 85 715.00 | 20 972.00 | 106 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 033.00 | 537 336.00 | 283 697.00 | 821 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 863.00 | 109 986.00 | 51 877.00 | 161 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 763.00 | | 39 763.00 | 39 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 346.00 | 733 037.00 | 400 309.00 | 1 133 346.00 |
BN En cours de production de biens | 315 460.00 | | 315 460.00 | 315 460.00 |
BT Marchandises | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792 388.00 | 31 279.00 | 1 761 110.00 | 1 792 388.00 |
BZ Autres créances | 171 970.00 | | 171 970.00 | 171 970.00 |
CF Disponibilités | 166 094.00 | | 166 094.00 | 166 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 385.00 | | 68 385.00 | 68 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 417.00 | 31 279.00 | 2 537 138.00 | 2 568 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 763.00 | 764 316.00 | 2 937 447.00 | 3 701 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 815.00 | | | 89 815.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 39 538.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
DH Report à nouveau | 646 920.00 | 633 231.00 | | 646 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 723.00 | 24 152.00 | | -58 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 228.00 | 1 220 951.00 | | 1 162 228.00 |
DP Provisions pour risques | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 500.00 | 957 118.00 | | 584 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 843.00 | 65 959.00 | | 321 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 545.00 | 271 299.00 | | 258 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 350.00 | 480 830.00 | | 439 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
EA Autres dettes | 29 647.00 | 741.00 | | 29 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 387.00 | 4 771.00 | | 129 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 471.00 | 1 783 917.00 | | 1 766 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 447.00 | 3 004 868.00 | | 2 937 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 803.00 | 1 726 078.00 | | 1 674 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442 510.00 | 868 735.00 | | 442 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 702.00 | | | 1 583 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 687.00 | | | 106 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 837.00 | | | 1 330 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 178.00 | | | 146 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 080.00 | 195 046.00 | 390 089.00 | 928 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 465.00 | 25 250.00 | | 60 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 615.00 | 169 796.00 | 390 089.00 | 867 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 748.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 748.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 545.00 | 258 545.00 | | 258 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 989.00 | 346 989.00 | | 346 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 387.00 | 129 387.00 | | 129 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
UX Autres créances clients | 171 970.00 | | | 171 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 510.00 | 442 510.00 | | 442 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 990.00 | 50 322.00 | 91 668.00 | 141 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 350.00 | 439 350.00 | | 439 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 385.00 | | | 68 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 506.00 | 1 942 928.00 | 129 578.00 | 2 072 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 471.00 | 1 674 803.00 | 91 668.00 | 1 766 471.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |