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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 687.00 | 106 687.00 | | 106 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 647.00 | 346 281.00 | 259 365.00 | 605 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 658.00 | 126 240.00 | 115 418.00 | 241 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 411.00 | | 34 411.00 | 34 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 403.00 | 579 209.00 | 413 194.00 | 992 403.00 |
BN En cours de production de biens | 299 295.00 | | 299 295.00 | 299 295.00 |
BT Marchandises | 46 448.00 | | 46 448.00 | 46 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 274.00 | 48 758.00 | 1 080 516.00 | 1 129 274.00 |
BZ Autres créances | 297 100.00 | | 297 100.00 | 297 100.00 |
CF Disponibilités | 410 937.00 | | 410 937.00 | 410 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 565.00 | | 39 565.00 | 39 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 619.00 | 48 758.00 | 2 173 862.00 | 2 222 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 022.00 | 627 966.00 | 2 587 055.00 | 3 215 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 815.00 | | | 89 815.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
DH Report à nouveau | 588 197.00 | 646 920.00 | | 588 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 693.00 | -58 723.00 | | 42 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 920.00 | 1 162 228.00 | | 1 204 920.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 748.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 748.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 661.00 | 584 500.00 | | 366 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 212.00 | 321 843.00 | | 185 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 205.00 | 258 545.00 | | 268 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 859.00 | 439 350.00 | | 496 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
EA Autres dettes | 40 334.00 | 29 647.00 | | 40 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 664.00 | 129 387.00 | | 21 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 135.00 | 1 766 471.00 | | 1 382 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 055.00 | 2 937 447.00 | | 2 587 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 983.00 | 1 674 803.00 | | 1 292 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 624.00 | 442 510.00 | | 235 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 346.00 | | 242 097.00 | 1 133 346.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 38 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 030.00 | 992 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 030.00 | 847 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 687.00 | | | 106 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 896.00 | | 241 439.00 | 982 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 763.00 | | 658.00 | 43 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 037.00 | 207 543.00 | 361 371.00 | 733 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 715.00 | 20 972.00 | | 85 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 322.00 | 186 571.00 | 361 371.00 | 647 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 205.00 | 268 205.00 | | 268 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 859.00 | 496 859.00 | | 496 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 411.00 | | 34 411.00 | 34 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 274.00 | 1 039 459.00 | 89 815.00 | 1 129 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 624.00 | 235 624.00 | | 235 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 037.00 | 41 885.00 | 89 152.00 | 131 037.00 |
VI Groupe et associés | 180 712.00 | 180 712.00 | | 180 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 953.00 | | | 57 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 100.00 | 297 100.00 | | 297 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 349.00 | 1 376 124.00 | 124 226.00 | 1 500 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 135.00 | 1 292 983.00 | 89 152.00 | 1 382 135.00 |