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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 687.00 | 60 465.00 | 46 222.00 | 106 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 452.00 | 582 731.00 | 324 721.00 | 907 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 385.00 | 284 883.00 | 138 502.00 | 423 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 078.00 | | 142 078.00 | 142 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 702.00 | 928 080.00 | 655 622.00 | 1 583 702.00 |
BN En cours de production de biens | 208 210.00 | | 208 210.00 | 208 210.00 |
BT Marchandises | 52 098.00 | | 52 098.00 | 52 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 179.00 | 92 774.00 | 1 503 405.00 | 1 596 179.00 |
BZ Autres créances | 92 205.00 | | 92 205.00 | 92 205.00 |
CF Disponibilités | 445 789.00 | | 445 789.00 | 445 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 538.00 | | 47 538.00 | 47 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 020.00 | 92 774.00 | 2 349 246.00 | 2 442 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 722.00 | 1 020 854.00 | 3 004 868.00 | 4 025 722.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
DG Autres réserves | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
DH Report à nouveau | 633 231.00 | 619 505.00 | | 633 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 152.00 | 13 725.00 | | 24 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 951.00 | 1 196 799.00 | | 1 220 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 118.00 | 520 958.00 | | 957 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 959.00 | 66 699.00 | | 65 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 299.00 | 253 608.00 | | 271 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 830.00 | 464 158.00 | | 480 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | 12 704.00 | | 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 771.00 | 23 118.00 | | 4 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 917.00 | 1 344 445.00 | | 1 783 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 868.00 | 2 541 244.00 | | 3 004 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 078.00 | 1 291 151.00 | | 1 726 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 868 735.00 | 447 119.00 | | 868 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 349 607.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 315 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 665 377.00 | |
FM Production stockée | | | 123 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 017 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 231 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 049.00 | |
GE Autres charges | | | 5 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 998 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 581.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 064.00 | 9 400.00 | | 4 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 064.00 | 9 400.00 | | 19 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 868.00 | 5 533.00 | | 1 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 651.00 | 956.00 | | 2 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 519.00 | 6 489.00 | | 4 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 545.00 | 2 911.00 | | 14 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 170.00 | -5 108.00 | | -1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 060 749.00 | 4 742 814.00 | | 4 060 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 036 597.00 | 4 729 089.00 | | 4 036 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 152.00 | 13 725.00 | | 24 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 006 843.00 | 1 008 908.00 | | 1 006 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 167.00 | | | 1 696 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 583 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 330 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 687.00 | | | 106 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 659.00 | | | 1 442 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 822.00 | | | 146 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 862.00 | 213 061.00 | 242 843.00 | 957 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 215.00 | 25 259.00 | 9.00 | 35 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 647.00 | 187 802.00 | 242 834.00 | 922 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 299.00 | 271 299.00 | | 271 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 650.00 | 59 650.00 | | 59 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868 735.00 | 868 735.00 | | 868 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 383.00 | 30 544.00 | 57 839.00 | 88 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 538.00 | | | 47 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 001.00 | 1 735 923.00 | 142 078.00 | 1 878 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 917.00 | 1 726 078.00 | 57 839.00 | 1 783 917.00 |