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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 59 411.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 131 234.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 150 674.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 35 719.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 381 039.00 | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | 40 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 296 263.00 | |
BZ Autres créances | | | 385 067.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 576 594.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 240.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 300 566.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 681 605.00 | |
CU Autres participations | | | 4 000.00 | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
DH Report à nouveau | 36 050.00 | 630 890.00 | | 36 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 046.00 | -594 840.00 | | 47 046.00 |
DL TOTAL (I) | 657 127.00 | 610 081.00 | | 657 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 295.00 | 1 412 357.00 | | 1 385 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 546.00 | 30 400.00 | | 4 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 367.00 | 191 099.00 | | 210 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 678.00 | 361 650.00 | | 416 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 200.00 | | |
EA Autres dettes | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 650.00 | 11 450.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 478.00 | 2 010 156.00 | | 2 024 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 605.00 | 2 620 236.00 | | 2 681 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 333.00 | 630 545.00 | | 630 333.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 742.00 | | 53 695.00 | 1 275 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 224.00 | 918 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 000.00 | 155 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 224.00 | 722 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 667.00 | | | 256 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 415.00 | | 53 635.00 | 979 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 660.00 | | 60.00 | 39 660.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 458.00 | 169 729.00 | 407 014.00 | 774 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 262.00 | 49 993.00 | 101 000.00 | 147 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 196.00 | 119 735.00 | 306 014.00 | 627 196.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 367.00 | 210 367.00 | | 210 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 322.00 | 92 322.00 | | 92 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 665.00 | 194 665.00 | | 194 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 719.00 | | 35 719.00 | 35 719.00 |
UX Autres créances clients | 290 427.00 | 290 427.00 | | 290 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 182.00 | -1 182.00 | | -1 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 788.00 | | 82 788.00 | 82 788.00 |
VB T. V. A. | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
VC Groupe et associés | 45 612.00 | 45 612.00 | | 45 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 295.00 | 181 138.00 | 1 204 156.00 | 1 385 295.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 263.00 | 295 263.00 | | 295 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 101.00 | 687 593.00 | 118 508.00 | 806 101.00 |
VW T.V.A. | 118 022.00 | 118 022.00 | | 118 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 478.00 | 820 322.00 | 1 204 156.00 | 2 024 478.00 |