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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 667.00 | 147 262.00 | 109 405.00 | 256 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 562.00 | 463 853.00 | 207 710.00 | 671 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 853.00 | 163 343.00 | 144 510.00 | 307 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 742.00 | 774 458.00 | 501 283.00 | 1 275 742.00 |
BP En cours de production de services | 219 979.00 | | 219 979.00 | 219 979.00 |
BT Marchandises | 75 540.00 | | 75 540.00 | 75 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 885.00 | 88 488.00 | 961 397.00 | 1 049 885.00 |
BZ Autres créances | 178 832.00 | | 178 832.00 | 178 832.00 |
CF Disponibilités | 673 634.00 | | 673 634.00 | 673 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 562.00 | 88 488.00 | 2 120 074.00 | 2 208 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 304.00 | 862 947.00 | 2 621 357.00 | 3 484 304.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
DH Report à nouveau | 630 890.00 | 588 197.00 | | 630 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -594 840.00 | 42 693.00 | | -594 840.00 |
DL TOTAL (I) | 610 081.00 | 1 204 920.00 | | 610 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 357.00 | 366 661.00 | | 1 412 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 400.00 | 185 212.00 | | 30 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 099.00 | 266 109.00 | | 191 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 771.00 | 496 859.00 | | 362 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
EA Autres dettes | | 39 290.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 450.00 | 21 664.00 | | 11 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 276.00 | 1 378 994.00 | | 2 011 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 357.00 | 2 583 915.00 | | 2 621 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 545.00 | 1 378 994.00 | | 630 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 235 624.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 403.00 | | 283 339.00 | 992 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 687.00 | | 149 980.00 | 106 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 305.00 | | 132 110.00 | 847 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 411.00 | | 1 249.00 | 38 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 208.00 | 195 249.00 | | 579 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 687.00 | 40 575.00 | | 106 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 521.00 | 154 674.00 | | 472 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 758.00 | 39 731.00 | | 48 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 758.00 | 39 731.00 | | 48 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 758.00 | 39 731.00 | | 48 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 099.00 | 191 099.00 | | 191 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 372.00 | 73 372.00 | | 73 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 043.00 | 123 043.00 | | 123 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
UX Autres créances clients | 954 897.00 | 954 897.00 | | 954 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 988.00 | | 94 988.00 | 94 988.00 |
VB T. V. A. | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
VC Groupe et associés | 44 260.00 | 44 260.00 | | 44 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411 981.00 | 31 250.00 | 1 380 731.00 | 1 411 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 056.00 | | | 44 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 321.00 | 78 321.00 | | 78 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 069.00 | 1 144 421.00 | 130 648.00 | 1 275 069.00 |
VW T.V.A. | 144 698.00 | 144 698.00 | | 144 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 277.00 | 630 546.00 | 1 380 731.00 | 2 011 277.00 |