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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 295.00 | 3 517.00 | 778.00 | 4 295.00 |
AN Terrains | 168 518.00 | 45 633.00 | 122 885.00 | 168 518.00 |
AP Constructions | 455 457.00 | 146 871.00 | 308 587.00 | 455 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 640.00 | 225 512.00 | 3 129.00 | 228 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 509.00 | 46 144.00 | 6 365.00 | 52 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 509.00 | 467 677.00 | 444 833.00 | 912 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
BN En cours de production de biens | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 833.00 | | 159 833.00 | 159 833.00 |
BZ Autres créances | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CF Disponibilités | 124 798.00 | | 124 798.00 | 124 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 163.00 | | 351 163.00 | 351 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 672.00 | 467 677.00 | 795 995.00 | 1 263 672.00 |
CU Autres participations | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 89 980.00 | 89 980.00 | | 89 980.00 |
DH Report à nouveau | -247 508.00 | -187 655.00 | | -247 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 771.00 | -59 853.00 | | 39 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 340.00 | 57 452.00 | | 53 340.00 |
DL TOTAL (I) | -47 648.00 | -83 307.00 | | -47 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 761.00 | 403 767.00 | | 370 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 94 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 928.00 | 26 835.00 | | 34 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 805.00 | 80 360.00 | | 95 805.00 |
EA Autres dettes | 342 148.00 | 379 914.00 | | 342 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 643.00 | 985 736.00 | | 843 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 995.00 | 902 429.00 | | 795 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 212.00 | 294 498.00 | | 197 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 344.00 | | 61 344.00 | 61 344.00 |
FG Production vendue services | 712 321.00 | | 712 321.00 | 712 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 666.00 | | 773 666.00 | 773 666.00 |
FM Production stockée | | | -48 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 796.00 | |
GE Autres charges | | | 26 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 112.00 | 4 741.00 | | 4 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 112.00 | 4 741.00 | | 4 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 890.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 112.00 | 1 603.00 | | 4 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 448.00 | 498 280.00 | | 761 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 677.00 | 558 133.00 | | 721 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 771.00 | -59 853.00 | | 39 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 976.00 | | 966.00 | 913 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 433.00 | 912 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 4 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 593.00 | 905 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 169.00 | | 966.00 | 4 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 717.00 | | | 906 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 313.00 | 33 796.00 | 2 433.00 | 436 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 169.00 | 188.00 | 840.00 | 4 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 144.00 | 33 608.00 | 1 593.00 | 432 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 148.00 | 26 326.00 | 176 292.00 | 342 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 159 833.00 | | | 159 833.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | | | 639.00 |
VC Groupe et associés | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 235.00 | 2 627.00 | | 48 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 526.00 | 37 525.00 | 157 326.00 | 322 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
VP Divers | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 487.00 | 188 487.00 | | 188 487.00 |
VW T.V.A. | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 643.00 | 197 212.00 | 333 618.00 | 843 643.00 |