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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AN Terrains | 168 518.00 | 73 719.00 | 94 799.00 | 168 518.00 |
AP Constructions | 455 457.00 | 237 090.00 | 218 368.00 | 455 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 695.00 | 224 420.00 | 12 275.00 | 236 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 676.00 | 51 736.00 | 12 941.00 | 64 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 601.00 | 589 059.00 | 341 542.00 | 930 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
BN En cours de production de biens | 69 445.00 | | 69 445.00 | 69 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 494.00 | | 47 494.00 | 47 494.00 |
BZ Autres créances | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CF Disponibilités | 123 140.00 | | 123 140.00 | 123 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 953.00 | | 295 953.00 | 295 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 554.00 | 589 059.00 | 637 495.00 | 1 226 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
CU Autres participations | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 86 118.00 | 4 448.00 | | 86 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 286.00 | 81 670.00 | | -30 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 939.00 | 41 004.00 | | 36 939.00 |
DL TOTAL (I) | 109 541.00 | 143 891.00 | | 109 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 066.00 | 256 436.00 | | 216 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 422.00 | | 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 082.00 | 23 059.00 | | 21 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 134.00 | 107 917.00 | | 69 134.00 |
EA Autres dettes | 216 174.00 | 264 098.00 | | 216 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 954.00 | 651 931.00 | | 527 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 495.00 | 795 822.00 | | 637 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 683.00 | 203 870.00 | | 168 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 899.00 | | 10 603.00 | 922 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 930 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 925 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 644.00 | | 10 603.00 | 917 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 913.00 | 34 046.00 | 2 900.00 | 557 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 818.00 | 34 046.00 | 2 900.00 | 555 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 174.00 | 216 174.00 | | 216 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 47 494.00 | 47 494.00 | | 47 494.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 099.00 | 491.00 | 45 608.00 | 46 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 966.00 | 42 292.00 | 127 674.00 | 169 966.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
VP Divers | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 832.00 | 71 832.00 | | 71 832.00 |
VW T.V.A. | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 896.00 | 163 625.00 | 359 272.00 | 522 896.00 |