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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AN Terrains | 168 518.00 | 66 697.00 | 101 820.00 | 168 518.00 |
AP Constructions | 455 457.00 | 214 665.00 | 240 793.00 | 455 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 852.00 | 225 105.00 | 4 747.00 | 229 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 817.00 | 49 351.00 | 14 466.00 | 63 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 899.00 | 557 913.00 | 364 985.00 | 922 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
BN En cours de production de biens | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 545.00 | | 204 545.00 | 204 545.00 |
BZ Autres créances | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CF Disponibilités | 154 219.00 | | 154 219.00 | 154 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 837.00 | | 430 837.00 | 430 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 736.00 | 557 913.00 | 795 822.00 | 1 353 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
CU Autres participations | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 4 448.00 | 89 980.00 | | 4 448.00 |
DH Report à nouveau | | -125 507.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 670.00 | 64 974.00 | | 81 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 004.00 | 45 116.00 | | 41 004.00 |
DL TOTAL (I) | 143 891.00 | 91 333.00 | | 143 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 436.00 | 294 860.00 | | 256 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 059.00 | 47 831.00 | | 23 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 917.00 | 94 016.00 | | 107 917.00 |
EA Autres dettes | 264 098.00 | 300 172.00 | | 264 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 931.00 | 736 880.00 | | 651 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 822.00 | 828 212.00 | | 795 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 870.00 | 195 500.00 | | 203 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 391.00 | | 10 653.00 | 915 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 145.00 | 922 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 2 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945.00 | 917 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 937.00 | | 10 653.00 | 907 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 251.00 | 32 808.00 | 3 145.00 | 528 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 295.00 | | 2 200.00 | 4 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 956.00 | 32 808.00 | 945.00 | 523 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 594.00 | 50 594.00 | | 50 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 098.00 | 264 098.00 | | 264 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 204 545.00 | 204 545.00 | | 204 545.00 |
VB T. V. A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 215.00 | 607.00 | 12 439.00 | 46 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 220.00 | 40 254.00 | 169 966.00 | 210 220.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 314.00 | | | 38 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 844.00 | 233 844.00 | | 233 844.00 |
VW T.V.A. | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 931.00 | 203 870.00 | 414 891.00 | 651 931.00 |