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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 440.00 | 222 630.00 | 10 809.00 | 233 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 527.00 | 54 697.00 | 11 830.00 | 66 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 278.00 | 278 294.00 | 23 984.00 | 302 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 627.00 | | 103 627.00 | 103 627.00 |
BN En cours de production de biens | 32 110.00 | | 32 110.00 | 32 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 736.00 | | 150 736.00 | 150 736.00 |
BZ Autres créances | 121 541.00 | | 121 541.00 | 121 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 309 523.00 | | 309 523.00 | 309 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 689.00 | | 733 689.00 | 733 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 968.00 | 278 294.00 | 757 674.00 | 1 035 968.00 |
CU Autres participations | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 55 831.00 | 55 831.00 | | 55 831.00 |
DH Report à nouveau | -21 029.00 | | | -21 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 217.00 | -21 029.00 | | 242 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 810.00 | 32 874.00 | | 28 810.00 |
DL TOTAL (I) | 322 599.00 | 84 446.00 | | 322 599.00 |
DP Provisions pour risques | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 173 651.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478.00 | 1 690.00 | | 1 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 886.00 | 19 225.00 | | 55 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 445.00 | 82 925.00 | | 178 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | | 206 783.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 309.00 | 487 306.00 | | 420 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 674.00 | 571 753.00 | | 757 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 864.00 | 30 705.00 | 372 275.00 | 619 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 898.00 | 30 705.00 | 372 275.00 | 618 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 886.00 | 55 886.00 | | 55 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 445.00 | 178 445.00 | | 178 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 374.00 | 280 374.00 | | 280 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 444.00 | 280 374.00 | 70.00 | 280 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 310.00 | 420 310.00 | | 420 310.00 |