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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
AN Terrains | 168 517.00 | 59 675.00 | 108 841.00 | 168 517.00 |
AP Constructions | 455 457.00 | 192 066.00 | 263 390.00 | 455 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 488.00 | 224 521.00 | 3 967.00 | 228 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 472.00 | 47 691.00 | 7 781.00 | 55 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 391.00 | 528 250.00 | 387 140.00 | 915 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 946.00 | | 30 946.00 | 30 946.00 |
BN En cours de production de biens | 39 005.00 | | 39 005.00 | 39 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 014.00 | | 182 014.00 | 182 014.00 |
BZ Autres créances | 33 230.00 | | 33 230.00 | 33 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 148 312.00 | | 148 312.00 | 148 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 071.00 | | 441 071.00 | 441 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 462.00 | 528 250.00 | 828 212.00 | 1 356 462.00 |
CU Autres participations | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 89 980.00 | 89 980.00 | | 89 980.00 |
DH Report à nouveau | -125 506.00 | -207 737.00 | | -125 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 974.00 | 82 230.00 | | 64 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 115.00 | 49 227.00 | | 45 115.00 |
DL TOTAL (I) | 91 332.00 | 30 470.00 | | 91 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 859.00 | 331 431.00 | | 294 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 831.00 | 38 248.00 | | 47 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 016.00 | 93 679.00 | | 94 016.00 |
EA Autres dettes | 300 172.00 | 323 910.00 | | 300 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 879.00 | 787 270.00 | | 736 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 212.00 | 817 741.00 | | 828 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 230.00 | | 4 529.00 | 912 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 367.00 | 915 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 367.00 | 907 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 775.00 | | 4 529.00 | 904 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 619.00 | 31 998.00 | 1 367.00 | 497 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 324.00 | 31 998.00 | 1 367.00 | 493 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 831.00 | 47 831.00 | | 47 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 172.00 | 47 896.00 | 185 989.00 | 300 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 182 015.00 | | | 182 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | | | 224.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VC Groupe et associés | 698.00 | | | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 326.00 | 718.00 | | 46 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 534.00 | 38 314.00 | 173 663.00 | 248 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
VP Divers | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 611.00 | 222 712.00 | 1 899.00 | 224 611.00 |
VW T.V.A. | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 880.00 | 195 500.00 | 392 927.00 | 736 880.00 |