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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
AN Terrains | 168 518.00 | 52 654.00 | 115 863.00 | 168 518.00 |
AP Constructions | 455 457.00 | 169 469.00 | 285 989.00 | 455 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 291.00 | 224 235.00 | 4 056.00 | 228 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 509.00 | 46 966.00 | 5 543.00 | 52 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 230.00 | 497 619.00 | 414 610.00 | 912 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 218.00 | | 32 218.00 | 32 218.00 |
BN En cours de production de biens | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 875.00 | | 230 875.00 | 230 875.00 |
BZ Autres créances | 22 533.00 | | 22 533.00 | 22 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CF Disponibilités | 94 233.00 | | 94 233.00 | 94 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 131.00 | | 403 131.00 | 403 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 360.00 | 497 619.00 | 817 741.00 | 1 315 360.00 |
CU Autres participations | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 89 980.00 | 89 980.00 | | 89 980.00 |
DH Report à nouveau | -207 737.00 | -247 508.00 | | -207 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 231.00 | 39 771.00 | | 82 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 228.00 | 53 340.00 | | 49 228.00 |
DL TOTAL (I) | 30 471.00 | -47 648.00 | | 30 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 432.00 | 370 761.00 | | 331 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 248.00 | 34 928.00 | | 38 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 680.00 | 95 805.00 | | 93 680.00 |
EA Autres dettes | 323 911.00 | 342 148.00 | | 323 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 270.00 | 843 643.00 | | 787 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 741.00 | 795 995.00 | | 817 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 987.00 | 197 212.00 | | 198 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 138 036.00 | | 138 036.00 | 138 036.00 |
FG Production vendue services | 605 695.00 | | 605 695.00 | 605 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 731.00 | | 743 731.00 | 743 731.00 |
FM Production stockée | | | 1 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 792.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 226.00 | 761 448.00 | | 753 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 995.00 | 721 677.00 | | 670 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 231.00 | 39 771.00 | | 82 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 509.00 | | 2 570.00 | 912 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 912 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 904 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 125.00 | | 2 500.00 | 905 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 089.00 | | 70.00 | 3 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 677.00 | 32 792.00 | 2 850.00 | 467 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517.00 | 778.00 | | 3 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 160.00 | 32 014.00 | 2 850.00 | 464 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 911.00 | 323 911.00 | | 323 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 230 875.00 | | | 230 875.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | | | 698.00 |
VC Groupe et associés | 702.00 | | | 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 431.00 | 823.00 | | 46 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 001.00 | 36 467.00 | 165 293.00 | 285 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
VP Divers | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 583.00 | 263 583.00 | | 263 583.00 |
VW T.V.A. | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 270.00 | 493 128.00 | 165 293.00 | 787 270.00 |