|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
AN Terrains | 226 156.00 | | 226 156.00 | 226 156.00 |
AP Constructions | 514 170.00 | 82 925.00 | 431 245.00 | 514 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 146.00 | 75 691.00 | 454 455.00 | 530 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 125.00 | 58 835.00 | 4 291.00 | 63 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 218.00 | 219 051.00 | 1 190 166.00 | 1 409 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
BZ Autres créances | 53 150.00 | | 53 150.00 | 53 150.00 |
CF Disponibilités | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 142.00 | | 82 142.00 | 82 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 360.00 | 219 051.00 | 1 272 309.00 | 1 491 360.00 |
CU Autres participations | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 000.00 | | | 611 000.00 |
DH Report à nouveau | -311 882.00 | | | -311 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 728.00 | | | -110 728.00 |
DL TOTAL (I) | 188 390.00 | | | 188 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 549.00 | | | 703 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
EA Autres dettes | 369 123.00 | | | 369 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585.00 | | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 919.00 | | | 1 083 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 309.00 | | | 1 272 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 269.00 | | | 1 083 269.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
FG Production vendue services | 49 945.00 | | 49 945.00 | 49 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 014.00 | | 51 014.00 | 51 014.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 021.00 | |
GE Autres charges | | | 9 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 728.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 448.00 | | | 51 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 176.00 | | | 162 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 728.00 | | | -110 728.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 123.00 | 369 123.00 | | 369 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VI Groupe et associés | 702 899.00 | 702 899.00 | | 702 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 717.00 | | | 39 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 763.00 | 81 763.00 | | 81 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 919.00 | 1 083 269.00 | 650.00 | 1 083 919.00 |