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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AN Terrains | 226 156.00 | | 226 156.00 | 226 156.00 |
AP Constructions | 514 170.00 | 105 583.00 | 408 587.00 | 514 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 146.00 | 101 971.00 | 428 175.00 | 530 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 083.00 | 63 047.00 | 18 036.00 | 81 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 155.00 | 272 201.00 | 1 153 954.00 | 1 426 155.00 |
BT Marchandises | 99 564.00 | | 99 564.00 | 99 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 78 679.00 | | 78 679.00 | 78 679.00 |
CF Disponibilités | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 339.00 | | 181 339.00 | 181 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 494.00 | 272 201.00 | 1 335 293.00 | 1 607 494.00 |
CU Autres participations | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 000.00 | | | 611 000.00 |
DH Report à nouveau | -422 610.00 | | | -422 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 015.00 | | | -84 015.00 |
DL TOTAL (I) | 104 374.00 | | | 104 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 697.00 | | | 835 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
EA Autres dettes | 386 576.00 | | | 386 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 919.00 | | | 1 230 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 293.00 | | | 1 335 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 919.00 | | | 1 229 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 040.00 | | 55 040.00 | 55 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 040.00 | | 55 040.00 | 55 040.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 511.00 | | | 55 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 527.00 | | | 139 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 015.00 | | | -84 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 218.00 | | 17 958.00 | 1 409 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 1 426 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 020.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 351 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 597.00 | | 17 958.00 | 1 333 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 051.00 | 53 150.00 | | 219 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 451.00 | 53 150.00 | | 217 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 576.00 | 386 576.00 | | 386 576.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | | | 802.00 |
VI Groupe et associés | 834 697.00 | 834 697.00 | | 834 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 717.00 | | | 39 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 454.00 | 81 454.00 | | 81 454.00 |
VW T.V.A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 919.00 | 1 229 919.00 | 1 000.00 | 1 230 919.00 |