| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AN Terrains | 226 156.00 | | 226 156.00 | 226 156.00 |
AP Constructions | 514 170.00 | 173 556.00 | 340 614.00 | 514 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 855.00 | 189 300.00 | 390 555.00 | 579 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 083.00 | 80 401.00 | 681.00 | 81 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 915.00 | 444 858.00 | 1 004 057.00 | 1 448 915.00 |
BT Marchandises | 35 434.00 | | 35 434.00 | 35 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
BZ Autres créances | 104 277.00 | | 104 277.00 | 104 277.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 755.00 | | 154 755.00 | 154 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 670.00 | 444 858.00 | 1 158 812.00 | 1 603 670.00 |
CU Autres participations | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 000.00 | 611 000.00 | | 611 000.00 |
DH Report à nouveau | -588 722.00 | -539 497.00 | | -588 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 451.00 | -49 225.00 | | -2 451.00 |
DL TOTAL (I) | 19 827.00 | 22 278.00 | | 19 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 496.00 | 799 696.00 | | 806 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | 7 267.00 | | 5 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 726.00 | 13 478.00 | | 5 726.00 |
EA Autres dettes | 321 291.00 | 332 740.00 | | 321 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 985.00 | 1 153 181.00 | | 1 138 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 812.00 | 1 175 459.00 | | 1 158 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 801.00 | 494.00 | 5 295.00 | 4 801.00 |
FG Production vendue services | 85 515.00 | 7 360.00 | 92 875.00 | 85 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 315.00 | 7 854.00 | 98 170.00 | 90 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 324.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 023.00 | 86 640.00 | | 99 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 474.00 | 135 866.00 | | 101 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 451.00 | -49 225.00 | | -2 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 915.00 | | | 1 448 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 448 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 401 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 264.00 | | | 1 401 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 534.00 | 56 324.00 | | 388 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 933.00 | 56 324.00 | | 386 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 291.00 | 321 291.00 | | 321 291.00 |
UX Autres créances clients | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VI Groupe et associés | 805 696.00 | 805 696.00 | | 805 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 668.00 | 103 668.00 | | 103 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 201.00 | 116 201.00 | | 116 201.00 |
VW T.V.A. | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 985.00 | 1 138 985.00 | | 1 138 985.00 |