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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AN Terrains | 226 156.00 | | 226 156.00 | 226 156.00 |
AP Constructions | 514 170.00 | 150 898.00 | 363 272.00 | 514 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 855.00 | 159 084.00 | 420 771.00 | 579 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 083.00 | 76 951.00 | 4 132.00 | 81 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 915.00 | 388 534.00 | 1 060 381.00 | 1 448 915.00 |
BT Marchandises | 35 434.00 | | 35 434.00 | 35 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BZ Autres créances | 60 292.00 | | 60 292.00 | 60 292.00 |
CF Disponibilités | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 078.00 | | 115 078.00 | 115 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 993.00 | 388 534.00 | 1 175 459.00 | 1 563 993.00 |
CU Autres participations | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 000.00 | | | 611 000.00 |
DH Report à nouveau | -539 497.00 | | | -539 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 225.00 | | | -49 225.00 |
DL TOTAL (I) | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 696.00 | | | 799 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
EA Autres dettes | 332 740.00 | | | 332 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 181.00 | | | 1 153 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 459.00 | | | 1 175 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 181.00 | | | 1 153 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 635.00 | | 77 635.00 | 77 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 635.00 | | 77 635.00 | 77 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 640.00 | | | 86 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 866.00 | | | 135 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 225.00 | | | -49 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 147.00 | | 54 920.00 | 1 399 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 152.00 | | 1 448 915.00 | 5 152.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 152.00 | | 1 401 264.00 | 5 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 246.00 | | 16 170.00 | 1 390 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | 38 750.00 | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 650.00 | 58 883.00 | | 329 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 050.00 | 58 883.00 | | 328 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 740.00 | 332 740.00 | | 332 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VB T. V. A. | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VI Groupe et associés | 799 696.00 | 799 696.00 | | 799 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 594.00 | 50 594.00 | | 50 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 150.00 | 65 150.00 | | 65 150.00 |
VW T.V.A. | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 181.00 | 1 153 181.00 | | 1 153 181.00 |