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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 226 156.00 | | 226 156.00 | 226 156.00 |
AP Constructions | 514 170.00 | 196 213.00 | 317 957.00 | 514 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 883.00 | 213 555.00 | 360 329.00 | 573 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 848.00 | 23 354.00 | 1 493.00 | 24 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 107.00 | 433 122.00 | 951 985.00 | 1 385 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
BZ Autres créances | 109 575.00 | | 109 575.00 | 109 575.00 |
CF Disponibilités | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 228.00 | | 131 228.00 | 131 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 335.00 | 433 122.00 | 1 083 213.00 | 1 516 335.00 |
CU Autres participations | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 000.00 | | | 611 000.00 |
DH Report à nouveau | -591 173.00 | | | -591 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 808.00 | | | -33 808.00 |
DL TOTAL (I) | -13 981.00 | | | -13 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 796.00 | | | 767 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
EA Autres dettes | 315 469.00 | | | 315 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 194.00 | | | 1 097 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 213.00 | | | 1 083 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 635.00 | | 50 635.00 | 50 635.00 |
FD Production vendue biens | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FG Production vendue services | 57 643.00 | | 57 643.00 | 57 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 078.00 | | 109 078.00 | 109 078.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 199.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 258.00 | | | 110 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 066.00 | | | 144 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 808.00 | | | -33 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 915.00 | | 1 235.00 | 1 448 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 042.00 | 1 385 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 601.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 442.00 | 1 339 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 264.00 | | 1 235.00 | 1 401 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 858.00 | 53 199.00 | 64 935.00 | 444 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 257.00 | 53 199.00 | 63 334.00 | 443 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 469.00 | 315 469.00 | | 315 469.00 |
UX Autres créances clients | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VI Groupe et associés | 766 196.00 | 766 196.00 | | 766 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 719.00 | 106 719.00 | | 106 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 509.00 | 125 509.00 | | 125 509.00 |
VW T.V.A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 194.00 | 1 097 194.00 | | 1 097 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
ST Autres comptes | 41 783.00 | | | 41 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 390.00 | | | 390.00 |
YW Taxe professionnelle | -208.00 | | | -208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |