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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AN Terrains | 226 156.00 | | 226 156.00 | 226 156.00 |
AP Constructions | 514 170.00 | 128 240.00 | 385 929.00 | 514 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 685.00 | 129 368.00 | 434 318.00 | 563 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 083.00 | 70 442.00 | 10 641.00 | 81 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 147.00 | 329 650.00 | 1 069 496.00 | 1 399 147.00 |
BT Marchandises | 35 434.00 | | 35 434.00 | 35 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
CF Disponibilités | 125 131.00 | | 125 131.00 | 125 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 709.00 | | 192 709.00 | 192 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 856.00 | 329 650.00 | 1 262 205.00 | 1 591 856.00 |
CU Autres participations | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 000.00 | | | 611 000.00 |
DH Report à nouveau | -506 626.00 | | | -506 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 871.00 | | | -32 871.00 |
DL TOTAL (I) | 71 503.00 | | | 71 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 696.00 | | | 799 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
EA Autres dettes | 374 829.00 | | | 374 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 705.00 | | | 1 190 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 205.00 | | | 1 262 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 702.00 | | | 1 190 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 913.00 | | 127 913.00 | 127 913.00 |
FG Production vendue services | 73 191.00 | | 73 191.00 | 73 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 104.00 | | 201 104.00 | 201 104.00 |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 711.00 | | | 201 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 583.00 | | | 234 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 871.00 | | | -32 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 155.00 | | 38 692.00 | 1 426 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 700.00 | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 700.00 | 1 399 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 390 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 555.00 | | 38 692.00 | 1 351 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 201.00 | 57 450.00 | | 272 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 600.00 | 57 450.00 | | 270 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 829.00 | 374 829.00 | | 374 829.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VI Groupe et associés | 799 696.00 | 799 696.00 | | 799 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 144.00 | 32 144.00 | | 32 144.00 |
VW T.V.A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 702.00 | 1 190 702.00 | | 1 190 702.00 |