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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 365.00 | 4 275.00 | 90.00 | 4 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 906.00 | 16 492.00 | 3 414.00 | 19 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 340.00 | 53 756.00 | 39 584.00 | 93 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 441.00 | 74 524.00 | 60 917.00 | 135 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 296.00 | 2 883.00 | 205 412.00 | 208 296.00 |
BZ Autres créances | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
CF Disponibilités | 120 268.00 | | 120 268.00 | 120 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 328.00 | 2 883.00 | 366 444.00 | 369 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 769.00 | 77 408.00 | 427 361.00 | 504 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 919.00 | | | 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 071.00 | | | 120 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
DL TOTAL (I) | 168 127.00 | | | 168 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 879.00 | | | 40 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 058.00 | | | 90 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 247.00 | | | 120 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 233.00 | | | 259 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 361.00 | | | 427 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 690.00 | | | 228 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 901.00 | | 18 827.00 | 116 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288.00 | 135 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288.00 | 130 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 602.00 | | 18 827.00 | 111 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934.00 | | | 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 664.00 | 11 147.00 | 288.00 | 63 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 625.00 | 649.00 | | 3 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 038.00 | 10 498.00 | 288.00 | 60 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 883.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 883.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 883.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 058.00 | 90 058.00 | | 90 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 282.00 | 54 282.00 | | 54 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UX Autres créances clients | 201 952.00 | | | 201 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
VB T. V. A. | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 879.00 | 16 687.00 | 24 192.00 | 40 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
VP Divers | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 786.00 | 239 786.00 | | 239 786.00 |
VW T.V.A. | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 882.00 | 228 690.00 | 24 192.00 | 252 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
ST Autres comptes | 95 529.00 | | | 95 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 533.00 | | | 98 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 485.00 | | | 97 485.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 553.00 | | | 129 553.00 |