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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 284.00 | 14 735.00 | 3 549.00 | 18 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 015.00 | 56 172.00 | 51 842.00 | 108 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 818.00 | 75 492.00 | 56 326.00 | 131 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 033.00 | 15 672.00 | 194 360.00 | 210 033.00 |
BZ Autres créances | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
CF Disponibilités | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 189.00 | 15 672.00 | 258 516.00 | 274 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 008.00 | 91 165.00 | 314 842.00 | 406 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 696.00 | | | 111 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794.00 | | | 794.00 |
DL TOTAL (I) | 121 291.00 | | | 121 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 934.00 | | | 37 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 074.00 | | | 69 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 747.00 | | | 66 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 551.00 | | | 193 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 842.00 | | | 314 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 813.00 | | | 183 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 522.00 | | 4 180.00 | 145 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 883.00 | 131 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 883.00 | 126 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 003.00 | | 4 180.00 | 140 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934.00 | | | 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 598.00 | 13 778.00 | 17 883.00 | 79 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | 163.00 | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 177.00 | 13 614.00 | 17 883.00 | 75 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 940.00 | 3 732.00 | | 11 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 940.00 | 3 732.00 | | 11 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 940.00 | 3 732.00 | | 11 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 074.00 | 69 074.00 | | 69 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 896.00 | 43 896.00 | | 43 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UX Autres créances clients | 190 155.00 | | | 190 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 796.00 | 10 057.00 | 9 738.00 | 19 796.00 |
VI Groupe et associés | 37 934.00 | 37 934.00 | | 37 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
VP Divers | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 078.00 | 247 078.00 | | 247 078.00 |
VW T.V.A. | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 551.00 | 183 813.00 | 9 738.00 | 193 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
ST Autres comptes | 102 381.00 | | | 102 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
YT Sous‐traitance | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 588.00 | | | 99 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 209.00 | | | 101 209.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 208.00 | | | 153 208.00 |