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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 426.00 | 14 857.00 | 3 569.00 | 18 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 555.00 | 86 640.00 | 28 914.00 | 115 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 657.00 | 117 239.00 | 33 418.00 | 150 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 407.00 | | 31 407.00 | 31 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 847.00 | 15 525.00 | 420 321.00 | 435 847.00 |
BZ Autres créances | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CF Disponibilités | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 081.00 | 15 525.00 | 464 556.00 | 480 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 739.00 | 132 764.00 | 497 974.00 | 630 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 919.00 | | | 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 090.00 | | | 84 090.00 |
DL TOTAL (I) | 109 619.00 | | | 109 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 494.00 | | | 126 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 124.00 | | | 89 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 843.00 | | | 122 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 355.00 | | | 388 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 974.00 | | | 497 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 540.00 | | | 282 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 124.00 | 89 124.00 | | 89 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 787.00 | 36 787.00 | | 36 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UX Autres créances clients | 418 769.00 | 418 769.00 | | 418 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VB T. V. A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 791.00 | 28 036.00 | 52 968.00 | 99 791.00 |
VI Groupe et associés | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 801.00 | 447 801.00 | | 447 801.00 |
VW T.V.A. | 38 618.00 | 38 618.00 | | 38 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 294.00 | 282 539.00 | 52 968.00 | 354 294.00 |