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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 584.00 | 4 420.00 | 163.00 | 4 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 175.00 | 17 537.00 | 1 637.00 | 19 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 828.00 | 57 640.00 | 63 188.00 | 120 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 522.00 | 79 598.00 | 65 924.00 | 145 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 624.00 | | 26 624.00 | 26 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 009.00 | 11 940.00 | 170 069.00 | 182 009.00 |
BZ Autres créances | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
CF Disponibilités | 33 262.00 | | 33 262.00 | 33 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 511.00 | 11 940.00 | 261 571.00 | 273 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 033.00 | 91 538.00 | 327 495.00 | 419 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 919.00 | | | 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 327.00 | | | 131 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
DL TOTAL (I) | 148 496.00 | | | 148 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 217.00 | | | 48 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 643.00 | | | 71 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 999.00 | | | 178 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 495.00 | | | 327 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 570.00 | | | 139 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 441.00 | | 35 045.00 | 135 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 894.00 | 8 069.00 | 145 522.00 | 16 894.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 894.00 | 8 069.00 | 140 003.00 | 16 894.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 365.00 | | 219.00 | 4 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 141.00 | | 34 826.00 | 130 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934.00 | | | 934.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 524.00 | 13 143.00 | 8 069.00 | 74 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | 145.00 | | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 249.00 | 12 998.00 | 8 069.00 | 70 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 883.00 | 9 056.00 | | 2 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 883.00 | 9 056.00 | | 2 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 883.00 | 9 056.00 | | 2 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 217.00 | 48 217.00 | | 48 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UX Autres créances clients | 162 131.00 | | | 162 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 550.00 | 32.00 | 36 517.00 | 36 550.00 |
VI Groupe et associés | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
VP Divers | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 543.00 | 214 543.00 | | 214 543.00 |
VW T.V.A. | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 088.00 | 139 570.00 | 36 517.00 | 176 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
ST Autres comptes | 103 819.00 | | | 103 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 959.00 | | | 94 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 580.00 | | | 99 580.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 078.00 | | | 149 078.00 |