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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 955.00 | 13 470.00 | 2 484.00 | 15 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 767.00 | 76 636.00 | 37 130.00 | 113 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 1.00 | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 397.00 | 105 848.00 | 40 549.00 | 146 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 963.00 | | 36 963.00 | 36 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 538.00 | 18 112.00 | 275 426.00 | 293 538.00 |
BZ Autres créances | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
CF Disponibilités | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 533.00 | 18 112.00 | 338 420.00 | 356 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 931.00 | 123 960.00 | 378 970.00 | 502 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 919.00 | | | 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 728.00 | | | 65 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
DL TOTAL (I) | 101 396.00 | | | 101 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 455.00 | | | 62 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 415.00 | | | 62 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 038.00 | | | 96 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 573.00 | | | 277 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 970.00 | | | 378 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 963.00 | | | 224 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 466.00 | | 6 663.00 | 140 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732.00 | 146 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732.00 | 129 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 790.00 | | 6 663.00 | 123 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934.00 | | | 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 743.00 | 17 837.00 | 732.00 | 88 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 965.00 | 3 776.00 | | 11 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 777.00 | 14 061.00 | 732.00 | 76 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 672.00 | 2 439.00 | | 15 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 672.00 | 2 439.00 | | 15 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 672.00 | 2 439.00 | | 15 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 415.00 | 62 415.00 | | 62 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UX Autres créances clients | 273 660.00 | 273 660.00 | | 273 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
VB T. V. A. | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 586.00 | 26 046.00 | 24 539.00 | 50 586.00 |
VI Groupe et associés | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 368.00 | 316 368.00 | | 316 368.00 |
VW T.V.A. | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 502.00 | 224 963.00 | 24 539.00 | 249 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
ST Autres comptes | 108 255.00 | | | 108 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
YT Sous‐traitance | 962.00 | | | 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 783.00 | | | 106 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 646.00 | | | 128 646.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 117.00 | | | 168 117.00 |